***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 237.924 46.078 -1.101 302 -184.837 -47.449 227.375 94.369 321.744
Transferler
-6.326 -41.123 47.449 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.002 -44.523 -47.525 -4.186 -51.711
Dönem Karı (Zararı)
-44.523 -44.523 -4.186 -48.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.002 -3.002 -3.002
Sermaye Arttırımı
3.072 3.072
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-4.764 -4.764 -3.102 -7.866
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 237.924 39.752 -4.103 302 -230.724 -44.523 175.086 90.153 265.239
Transferler
-237.924 193.401 44.523 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.135 -122.772 -127.907 -10.010 -137.917
Dönem Karı (Zararı)
-122.772 -122.772 -10.010 -132.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.135 -5.135 -5.135
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-30.881 -30.881 8.229 -22.652
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.958 -9.958 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
176.458 0 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
535.707 370.020
Dönem Karı (Zararı)
-132.782 -48.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
533.168 435.245
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 175.100 153.331
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.831 1.485
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 10.831 1.485
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.378 9.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.939 3.558
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.439 5.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
205.867 175.303
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -9.232 -11.561
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-23 215.099 186.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.697
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -37.968 -13.614
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
167.766 106.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
194 569
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 194 569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
152.895 1.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.306 -121.849
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.288 -3.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.829 96.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.740 56.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
400 -25.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
400 -25.956
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
553.281 387.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -6.435 -4.359
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.365 -4.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -9.125 -8.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -649 -139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-270.788 -18.483
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.405 -8.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 14.154 52.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-236.499 -97.125
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -229.128 -92.460
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.371 -4.665
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
11 -47.270 -27.143
Alınan Faiz
9.232 11.561
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 49.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.751 -332.948
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 406.270 190.804
Kredilerden Nakit Girişleri
366.531 151.381
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
39.739 39.423
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -304.945 -270.727
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-124.945 -60.727
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-180.000 -210.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -43.417 -60.054
Ödenen Faiz
7 -211.841 -188.177
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -3.818 -4.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.168 18.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.168 18.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 110.678 92.089
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 217.846 110.678


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 217.846 110.678
Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8 750.176 724.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.183 10.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
734.993 714.034
Diğer Alacaklar
9 23.680 22.877
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 9.164 5.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.516 17.781
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 51.346 45.058
Peşin Ödenmiş Giderler
11 90.199 81.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
90.199 81.540
Diğer Dönen Varlıklar
15 27.928 31.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.928 31.416
ARA TOPLAM
1.161.175 1.015.713
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.161.175 1.015.713
DURAN VARLI
-Foreks Haber Merkezi-