***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış TabloARI
arı (Zararı)
146.474 482.830.124
101.146.474 rden Dönem Karı (Zararı)
0.959.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili D 14.807 15,16 36.938.173
Değer Düşüklüğü (İpt 153.077 gili Düzeltmeler

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
277.249 3.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıkla 2.164.380 ) ile İlgili Düzeltmeler
elirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.858.710 15.655.946
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16.017.352
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 3.397.888 1.629.689
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış -3.771.257 -19.216.590
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.912 -19.629.057
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
91.904 0
Özkaynak Yöntemiyle 27 -2.848.995 7.072.211
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -436.789.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.510.829 -102.093.002 126.665.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-699.252 rdeki Azalış (Artış)
-8.919.552 29.654.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.298.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.338.898 -5.274.707
-3.372.834 9.450.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.556.745 234.837.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
.769 -10.183.079
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-17.517.557
YATIRIM FAALİYETLERİND 0 172.946.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-82.364.479
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
390.080 4.599.001
Yatırım Amaçl 0 -68.352.833
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 909.904 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -44.944.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
it Girişleri
534.613.894 359.565.154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
451.870
Ödenen Temettüler
20 -17.500.000 -14.698.306
Ödenen Faiz
ANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.233.754 -11.990.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AR 91.206.315 103.196.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.972.561 91.206.315


Sunum P6
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
101.146.474 482.830.124
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacakla 120.275.116 33.525.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -877.590 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -443.015 0
Özkaynak Yöntemiyle -24.569.847 -571.363
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
1.196.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
13 ancı Para Çevrim Farkları
-7.793.010 -5.855.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
lı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.422.349 2.665.434
Ana Ortaklık Payları
Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
199.998 0 0
Vadeli Mevduatlar
5 199.998 0 ardan Ticari Alacaklar
29 9.317.387 10.871.744 699.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
55.332.398 54.686.543 1.838.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 51.096.024 4 1.838.908
Stoklar
9 88.172.132 65.149.588 109.402.528
Peşin Ödenmiş 11 6.339 3.986 2.919.296
Diğer Dönen Varlıklar
19 .954 626.569.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.007.205 363.591.954 626.569.239lacaklar
808.574 1.550.317 13.445.390
Diğer Alacaklar
8 506.045 452.648 418.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 435.032.812 244.706.712
Maddi Duran Varlıklar
15 759.980.174 623.323.097 700.074.686
Maddi Olmayan Duran 10 40.900.155 33.598.533 28.942.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 790.422 1.030.047.151
TOPLAM VARLIKLAR
1.982.183.913 1.730.382.376 1.656.616.390
eli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 147.022.888 106.531.915 393.777.419
Ticari Borçlar
217.089 115.310 11.434.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.598.585 5.323.081
Diğer Borçlar
8 4.143.738 804.840 Borçlar
3.973.182 798.632 1.818.512
Türev Araçlar
3.781.550 3.886.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 4.373.898 8.135.928 4.16lar
1i Karşılıklar
.062 ısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.584.715 .448.350
ARA TOPLAM
5.688.185 AM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.688.185 228.308.859 1.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜmalar
lirler
0 r
12.nan Faydalara İlişkin Uzun Vad 1 8.526.458 12.968.300
Erte 1 110.264.45LÜLÜKLER
626 MLÜLÜKLER
.811 845.314.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.452.878.576 rmaye
20 370.000.000 ltme Farkları
20 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 23.130.220 23.130.220 30.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler 302.629.367 202.737.888 264.919.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.629.367 202.737.888 addi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
211.952.188 269.34 Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.214.300 -4.427.101
Kandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.072.636 -2.217.237kları
-2.217.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.062.818 530.253 25.484.767
-208.72 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111 Karı veya Zararı
98.631.272 690 ntrol Gücü Olmayan Paylar
20 26.628.526 21.206.177 9
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.479.507.102 1.300.547.974 7
TOPLAM KAYNAKLAR
1.982.183.913 0.382.376 1.656.616.390


Sunum Para Birimi
Finansal Tablo Niteliği e

ot Referansı .01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya ZararSMI

Hasılat
21 749.621.708 88
Satışların Maliyeti
21 -631.448.052 -383.317.447
TİCARİ FAALİYE 118.173.656 8
m Giderleri
22 48.201 Pazarlama Giderleri
22 -29.990.845 -18.2rme Giderleri
22 336.718 Esas Faaliyetlerden Diğer Ge 2 9.833.943 10.861.515
Esas
temiyle Değerlenen YatırımlarıPaylar
3 ALİYET KARI (ZARARI)
88.465.983 0.770
Yatırım Faaliyetlerin 13.1 457.919.209
erler
GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİY 506.069.7 ri
EN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KA 98.29 478.943.062
(Gideri) Geliri
.848.995
Dönem Vergi (Gideri) Geli 27 -11.744.737 -16.640.994
Ertelen ETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
İYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12 0 10.959.273
DÖNEM KARI (ZA 101.146.474 482.830.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Pay 2.665.434
Ana Orta 98.6 480.164.690
n Faaliyetlerden Pay Başına Kaliyetlerden pay başına kazanç 28 0,26700000 na Kazanç (Zarar)

Durdurulazanç 28 rimi eliği Konsolide

naklar
Ana Ortaklığa Ait Özka Sermaye Düz Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave SermayAvansı Düzeltmesi Pay İ Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi lişkin Satış Opsiyon Değerlemedırılmayacak Birikmiş Diğer KaKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler ekler Diğer Özk Ödenen Kar Payı Avansları (iş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (KayıplaKazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı KDayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (e Değerlenen Yatırımların Diğerda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer K Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / den Değerleme ve Sınıflandırmaın Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerina Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğerda Sınıflandırılacak Paylar D Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zara Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azaları Yeniden Ölçüm Kazançları/eme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Varlıkların Yeniden Değerleme rı (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkler Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.20u

Özkaynaklar Değişim Tabl
1.467.266 23.130.220 46.750 305.5 81 831.765.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikl 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2,7 -21.073.517 609.631 -20.463.886
Düzeltmelerden Sonraki T 370.000.000 1.467.266 23.130.220 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 284.481.370 5 19.739.049 811.301.457
3.045.486 3.024.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.757.297 55.399 4 501.279.389 2.665.434 .823
Dönem Karı (Zararı)
480.164.690 .164.690 2.665.434 Kapsamlı Gelir (Gider)
31.757.297 -4.787.199 -5.855.399 99 21.114.699
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-89.151.859 89.151.859 -13.500.000 -14an Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
nu Bakiyeler
370.000.000 220 -9.214.300 -8.0 -208 390.111.948 480.164.690 1.279.341.797 1.300.5- 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı 370.000 1.467.266 23.130.220 -9.214.300 -208.72 472. 1.292.841.371 1947
Hatalara İlişkin Düzelt 3 1.467.266 1.338.601 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 -208.727.832 390.111.948 1.279.341.797 21.206.177 1.300.547.974
Transferler
468.939.163 -480. 779 5.422.349 (Zararı)
31.272 2 101.146.47der)
-1.056.484 -7.793.010 2.907.147 95.312.654
K 20 -17.500.000 -17.500.000 00
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900. -10.270.784 -15.865.646 .062.818 841.551. 98.631.272 .878.576 tp://www.kap.org.tr/tr/Bildiri
-Foreks Haber Merkezi-