***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.923 58.921 723.725.683 -139.124.789 924.352.496 0 924.352.496
Transferler
18 -139.124.789 139.124.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18-16-23 376 23.090.757 23.091.133 0 23.091.133
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.547 58.921 584.600.894 23.090.757 947.443.629 0 947.443.629
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.547 58.921 584.600.894 23.090.757 947.443.629 0 947.443.629
Transferler
18 23.090.757 -23.090.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18-16-24 20.562 114.424.746 114.445.308 0 114.445.308
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
370.967.207 422.641
Dönem Karı (Zararı)
114.424.746 23.090.757
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
114.424.746 23.090.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-110.017.274 -26.495.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 164.925 130.983
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-119.411.562 -28.201.858
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 11.184 2.465.493
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 -120.467.788 -30.667.351
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.045.042 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-73.885 96.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -54.532 20.488
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-19.353 75.672
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.235 163.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.235 163.554
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.301.013 1.315.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
366.659.625 3.828.123
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.778 -2.633.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 7.133 -543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.355 -2.633.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.993.875 43.230.672
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.002.567 43.230.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.692 450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 109.788 97.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-416.159 434.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -153.031 247.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -263.128 187.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -273.368 152.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 361.991.919 -38.448.586
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 361.991.919 -38.448.586
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -4.190 4.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.251.982 990.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 913.455 -16.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14-17 338.527 1.006.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
371.067.097 423.565
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10-23 -99.890 -924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-352.859.461 -477.093
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 46.187.811 253.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 -339.921.718 -631.617
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4-21 -58.466.899 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12-13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 -658.655 -98.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 -668.815 -14.601
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 10.160 -83.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.285.919 24.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.000.000 2.510.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 16.000.000 2.510.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.714.081 -2.486.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -11.714.081 -2.486.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.393.665 -30.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.393.665 -30.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 78.400 108.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.472.065 78.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.472.065 78.400
Finansal Yatırımlar
4 78.107.638 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 78.107.638 0
Ticari Alacaklar
6 86.756 103.718
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 2.031 9.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 84.725 94.554
Diğer Alacaklar
7 9.667.052 15.873.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 9.657.593 15.872.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.459 767
Peşin Ödenmiş Giderler
11.462 121.250
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.462 121.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 184.883 84.993
Diğer Dönen Varlıklar
17 0 913.452
ARA TOPLAM
110.529.856 17.174.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.529.856 17.174.904
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.376.516.201 983.000.287
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.376.516.201 983.000.287
Diğer Alacaklar
7 3.484.166 1.272.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 3.484.166 1.272.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.064.000 2.096.000
Maddi Duran Varlıklar
12 754.904 211.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 57.570 75.206
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.382.876.841 986.655.034
TOPLAM VARLIKLAR
1.493.406.697 1.003.829.938
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.276.852 6.204.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.276.852 6.204.000
Banka Kredileri
9 10.276.852 6.204.000
Ticari Borçlar
6 266.205 682.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 241.093 394.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.112 288.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 145.645 419.013
Diğer Borçlar
7 381.217.908 19.225.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 381.217.908 19.225.989
Ertelenmiş Gelirler
8 0 4.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 151.035 210.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 151.035 210.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 827.077 483.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 827.077 483.819
ARA TOPLAM
392.884.722 27.230.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.884.722 27.230.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 215.302 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 215.302 0
Banka Kredileri
9 215.302 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 54.124 94.039
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 54.124 94.039
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
23 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 37.662.432 28.356.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
701.180 705.911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 701.180 705.911
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.633.038 29.156.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
431.517.760 56.386.309
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.061.888.937 947.443.629
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.583.748 15.583.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -32.985 -53.547
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.985 -53.547
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -32.985 -53.547
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 58.921 58.921
Yasal Yedekler
18 58.921 58.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 607.691.651 584.600.894
Net Dönem Karı veya Zararı
114.424.746 23.090.757
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.061.888.937 947.443.629
TOPLAM KAYNAKLAR
1.493.406.697 1.003.829.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.773.428 -4.014.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 17.566.136 6.141.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.051.921 -7.455.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.740.787 -5.328.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 172.313.873 34.425.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -26.910.017 -3.426.028
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
149.144.643 25.670.712
Finansman Gelirleri
22 1.513.416 0
Finansman Giderleri
22 -26.932.300 -1.264.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
123.725.759 24.406.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.301.013 -1.315.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -9.301.013 -1.315.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.424.746 23.090.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.424.746 23.090.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.424.746 23.090.757
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,38140000 0,07700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.562 376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 25.702 470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.140 -94
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -5.140 -94
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.562 376
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.445.308 23.091.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.445.308 23.091.133
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662119
BIST
-Foreks Haber Merkezi-