***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 6.000 211.080 6,56 0,94
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 102.790 3,19 0,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 222.000 6,9 0,98
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 117.500 440.035 13,68 1,95
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 22.500 333.150 10,36 1,48
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 23.263 153.535,8 4,77 0,68
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 62.500 455.050 14,14 2,02
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 117.000 938.780 29,18 4,16
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.001,36 360.857,1 11,22 1,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
E 200.000 203.887,7 1,24 0,9
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 610.017,12 3,71 2,7
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 596.082,72 3,63 2,64
Tahvil TRSORFN72013 900.000 909.720,45 5,53 4,03
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 504.677,2 3,07 2,24
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 611.121,06 3,72 2,71
Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.338.394,46 8,14 5,93
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 207.431,84 1,26 0,92
Tahvil TRSZORN21919 300.000 312.315,12 1,9 1,38
Tahvil TRSZORN71914 600.000 604.079,04 3,67 2,68
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 466.652,45 2,84 2,07
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 750.454,88 4,56 3,32
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 480.115,07 2,92 2,13
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 466.004,6 2,83 2,06
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 720.914,33 4,39 3,19
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 235.027,93 1,43 1,04
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 474.248,2 2,88 2,1
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 470.856,35 2,86 2,09
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 480.293,6 2,92 2,13
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 469.698,85 2,86 2,08
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 484.227,15 2,95 2,15
Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 717.884,44 4,37 3,18
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 508.314 3,09 2,25
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 471.514,6 2,87 2,09
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT110718T18 500.000 496.034,7 3,02 2,2
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 480.421,39 480.421,39 100 2,13
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 62.000 62.066,25 2,42 0,27
Ters-Repo TRFLDFK31810 2.680.395 2.502.630,13 97,58 11,09
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.702.651,22


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.702.651,22 % 100 % 102,09
B. HAZIR DEĞERLER
3.197,49 % 100 % 0,014379
a) Kasa
0
b) Bankalar
3.197,49 % 100 % 0,014379
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
277.882,37 % 100 % 1,2496
a) Takastan Alacaklar
276.686,4 % 99,57 % 1,2442
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,4304 % 0,0054
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
15.855,73 % 100 % 0,0713
D. BORÇLAR (-)
-426.677,45 -% 100 -% 1,9187
a) Takasa Borçlar
-341.840 -% 80,1167 -% 1,5372
b) Yönetim Ücreti
-13.595,13 -% 3,1863 -% 0,0611
c) Ödenecek Vergi
-20.187,63 -% 4,7314 -% 0,0908
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-51.054,69 -% 11,9656 -% 0,2296
NET VARLIK DEĞERİ
22.572.909,36
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1286


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

09/02/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659511


BIST

-Foreks Haber Merkezi-