***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 9.335.214,15 22.760.611,56 63,03
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 2.000.000,06 1.980.000,26 5,48
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 207.765 5.876.900 16,28
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 192.764 4.133.894,84 11,45
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 2,9 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 15.000 1.743.000 4,83
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,1 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,1 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,89 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,89 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.127.448,86 14.903.707,41 41,27
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 850.000,84 2.482.008,38 6,87
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.600.001,02 2.366.007,33 6,56
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.077.447 7.187.691,7 19,9
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 600.000 2.868.000 7,94
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,18 0 0,99 1.984.138,59 50 5,49
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,18 0 0,99 1.984.138,59 50 5,49
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 3.968.277,18 10,98
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 12/02/2018 TRT110718T18 12,12 0 376.309,04 0,96 09/02/2018 10,51 539 391.175 0,96 376.309,04 4,01 1,04
REPO 12/02/2018 TRT120122T17 12,12 0 9.008.965,48 0,9 09/02/2018 12,88 547 10.050.950 0,9 9.008.965,48 95,99 24,95
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 9.385.274,52 10.442.125 9.385.274,52 100 25,99
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 22.720.488,67 36.114.163,26 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.114.163,12 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
3.369,37 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.369,37 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
8.837.149,14 % 23,91
a) Takastan Alacaklar
8.809.465,91 % 99,69 % 23,78
b) Diğer Alacaklar
27.683,23 % 0,31 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
23.177,9 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-7.924.772,39 % 100 -% 21,39
a) Takasa Borçlar
-7.863.094,25 % 99,22 -% 21,22
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-61.678,14 % 0,78 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
37.053.087,14 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,24


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

09/02/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659396


BIST

-Foreks Haber Merkezi-