***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 98.040 2,08 0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 14.000 194.040 4,11 0,87
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 212.500 4,5 0,95
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 70.000 230.300 4,88 1,03
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 8.500 196.200 4,15 0,88
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 23.000 435.120 9,21 1,95
Haberleşme
Haberleşme 75.750 470.407,5 9,96 2,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 303.000 2.351.240 49,79 10,54
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 44.442,36 534.242,65 11,31 2,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 230.928,4 1,69 1,03
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 410.510,76 3 1,84
Tahvil TRSCLKE21918 500.000 518.427,65 3,79 2,32
Tahvil TRSGLMD12015 250.000 251.938,78 1,84 1,13
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 515.828,15 3,77 2,31
Tahvil TRSKORT61815 200.000 203.157,26 1,49 0,91
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 715.296,54 5,23 3,21
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 201.887,08 1,48 0,9
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 603.101,82 4,41 2,7
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 598.937,28 4,38 2,68
Tahvil TRSZORN72013 900.000 901.288,26 6,59 4,04
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 520.178,4 3,8 2,33
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 605.046,06 4,42 2,71
Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.324.741,34 9,69 5,94
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 205.166,42 1,5 0,92
Tahvil TRSZORN11811 70.000 72.664,84 0,53 0,33
Tahvil TRSZORN21919 300.000 309.133,62 2,26 1,39
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 475.104,47 3,47 2,13
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 714.638,63 5,23 3,2
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 232.891,2 1,7 1,04
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 470.382,05 3,44 2,11
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 476.294,8 3,48 2,13
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 465.376,35 3,4 2,09
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 480.219,75 3,51 2,15
Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 710.955 5,2 3,19
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 501.843,85 3,67 2,25
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 467.167,7 3,42 2,09
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT110718T18 500.000 492.014,8 3,6 2,21
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 497.679,22 497.679,22 100 2,23
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 79.000 79.081,81 2,34 0,35
Ters-Repo TRFLDFK31810 3.420.330 3.303.471,77 97,66 14,81
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.277.444,21


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.277.444,21 % 100 % 100,18
B. HAZIR DEĞERLER
6.193,41 % 100 % 0,027851
a) Kasa
0
b) Bankalar
6.193,41 % 100 % 0,027851
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
288.499,62 % 100 % 1,2973
a) Takastan Alacaklar
287.505 % 99,6552 % 1,2929
b) Diğer Alacaklar
994,62 % 0,3448 % 0,0045
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
1.707,74 % 100 % 0,0077
D. BORÇLAR (-)
-261.546,37 -% 100 -% 1,1761
a) Takasa Borçlar
-158.220 -% 60,4941 -% 0,7115
b) Yönetim Ücreti
-25.533,18 -% 9,7624 -% 0,1148
c) Ödenecek Vergi
-23.476,7 -% 8,9761 -% 0,1056
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-54.316,49 -% 20,7674 -% 0,2443
NET VARLIK DEĞERİ
22.312.298,61
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1156


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

19/01/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu   



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655019


BIST

-Foreks Haber Merkezi-