***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 4.310.450,15 14.401.080,86 38,35
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,27 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 45.001 5.282.505,28 14,07
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 25.000 2.942.500 7,83
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 2,97 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 20.000 2.340.000 6,24
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,15 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,1 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,45 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,45 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 4.265.448,86 9.118.571,86 24,28
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 0,84 8,18 0
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.500.001,02 1.350.007,74 3,59
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.165.447 5.050.555,94 13,45
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 600.000 2.718.000 7,24
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,43 0 0,98 1.968.058,83 50 5,24
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,43 0 0,98 1.968.058,83 50 5,24
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 3.936.117,66 10,48
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 22/01/2018 TRT010420T19 12,05 0 5.505.447,26 1,83 19/01/2018 12,8 612 3.012.475 1,83 5.505.447,26 28,65 14,66
REPO 22/01/2018 TRT010420T19 12,05 0 3.503.466,44 1,83 19/01/2018 12,8 613 1.917.030 1,83 3.503.466,44 18,23 9,33
REPO 22/01/2018 TRT010420T19 12,05 0 6.506.437,67 1,83 19/01/2018 12,8 616 3.560.200 1,83 6.506.437,67 33,85 17,32
REPO 22/01/2018 TRT010420T19 12,05 0 3.503.466,44 1,83 19/01/2018 12,8 617 1.917.030 1,83 3.503.466,44 18,23 9,33
REPO 22/01/2018 TRT110718T18 12,05 0 200.157,81 0,95 19/01/2018 10,07 598 209.935 0,95 200.157,81 1,04 0,53
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 19.218.975,62 10.616.670 19.218.975,62 100 51,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 27.529.425,77 37.556.174,14 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.556.174,04 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
5.203,77 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
5.203,77 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.158.508,27 % 5,89
a) Takastan Alacaklar
2.131.636,77 % 98,76 % 5,75
b) Diğer Alacaklar
26.871,5 % 1,24 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
24.259,98 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-2.645.418,29 % 100 -% 7,13
a) Takasa Borçlar
-2.578.080,74 % 97,45 -% 6,95
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-67.337,55 % 2,55 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
37.098.727,77 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,24


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

19/01/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/654906


BIST

-Foreks Haber Merkezi-