***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade Faiz Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı tın Alış Tarihi Oranı (%) Günlük Birim Değer Toplam Değer / Ne Grup (%) m (%)
A. PAY
TARIM, ORMA
İMALAT SANAYİİ
Gıdaı
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Kimya, Petrol Kauçuk ve Plast 1,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
pım
Diğer İmalat SanayiiŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN LOKANTALAR
Toptan Ticar 201.420 3, 0,74
163.000 641.660 11,79 2,36
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.616.894,14 29,72 5,94
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
- 2.000.000 2.660.000 48,89 4.659.100,76 5.440.514,14 100 20
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 1.924.752,4 100 7,08
Finansman Bonosu
- 11.010.000 10.825.506,54 100 39,8
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 100 2,58
3 Yıllık Değişken Faizli 100.000 99.178,33 100 0,36
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOP 13.740.000 13.551.377,82 100 49,83
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP Teminat 229.083,04 11.103.380
GRUP TOPLAMI
- 229.083,04 229.083,04 2.476.882,7 2.517.281,78 100 9,26
Borsa Para Piyasası 5.250.000 76.300 75.057,02 100 0,28
GRUP TOPLAMI
- 7.803.182,7 100 29,34
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 18.704.487,8 27.197.621,15 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
27.197.621,03 % 0 % 0 % 9,96
a) Takastan Alacaklar
2.683.980,04 % 99,92 % 9,95
b) Diğer Alacaklar
2.181,42 % 0,56 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
125.749,22 % 0 % 0,47
D. BORÇLAR (-)
-3.039.425,19 % 0 -% 11,27
a) Takasa Borçlar
-2.888.870 % 95,05 -% 10,71
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0
e) Diğer Borçlar
-150.555,19 % 4,95 -% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ
26.974.096,91 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3487 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

01.12.2017 tarihli Haftalık Rapor




htt/643704


BIST

-Foreks Haber Merkezi-