***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 108.237.621 -108.902 3.042.390 73.148.685 76.957.985 358.465.203 -1.471.164 356.994.039
Transferler
27 76.957.985 -76.957.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 39.582.636 -10.342 3.525.349 43.097.643 -25.388 43.072.255
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 147.820.257 -119.244 3.042.390 150.106.670 3.525.349 401.562.846 -1.496.552 400.066.294
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 146.145.164 -177.218 3.042.390 148.512.951 5.657.169 400.367.880 -143 400.367.737
Transferler
5.657.169 -5.657.169 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.940.973 -1.881 -1.222.082 -3.164.936 -14.461 -3.179.397
Dönem Sonu Bakiyeler
25.200.000 71.987.424 144.204.191 -179.099 3.042.390 154.170.120 -1.222.082 397.202.944 -14.604 397.188.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.267.147 -2.498.874
Dönem Karı (Zararı)
-1.235.645 3.499.961
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.235.645 3.499.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.621.435 3.967.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.871.077 3.833.612
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.366.652 195.944
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.354.251 107.753
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 12.401 88.191
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
933.653 649.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 524.261 882.110
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.907
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 409.392 -322.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.672.650 -10.991
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -187.163
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.574.849 -10.991
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.754.415
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.469.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -222.597 -700.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.060.514 -9.965.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
873.188 -18.085.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 35.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 837.372 -18.085.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.583.838 -2.209.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -3.583.838 -2.209.838
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -14.944.035 -6.679.409
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -582.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.216.799 18.100.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -51.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10.267.858 18.100.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -128.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.003 -547.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -99.003 -547.098
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -1.934.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.545 -545.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.674.724 -2.498.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -592.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.192.457 -604.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-25.192.457 -604.624
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 -25.192.457 -604.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.555.450 -1.542.864
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.455.686 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 25.455.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.719.178 -716.975
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -4.719.178 -716.975
Ödenen Faiz
33 -3.368.221 -825.889
Alınan Faiz
187.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.904.154 -4.646.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.904.154 -4.646.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.632.655 21.626.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.728.501 16.980.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.728.501 15.632.655
Ticari Alacaklar
10,37 18.358.948 20.790.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 77.631 113.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 18.281.317 20.677.459
Diğer Alacaklar
4.934.274 1.350.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.934.274 1.350.436
Stoklar
13 60.642.612 45.710.978
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.320.179 3.737.383
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.917
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.320.179 3.682.466
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 726.807 796.728
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.266.059 2.318.683
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 2.266.059 2.318.683
ARA TOPLAM
93.977.380 90.337.769
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.977.380 90.337.769
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 265.298 178.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 265.298 178.150
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 239.140.305 239.140.305
Maddi Duran Varlıklar
18 160.133.976 139.040.268
Arazi ve Arsalar
18 160.133.976 139.040.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
253.824 110.587
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 253.824 110.587
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
399.793.403 378.476.679
TOPLAM VARLIKLAR
493.770.783 468.814.448
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.965.236 176.472
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 18.965.236 176.472
Ticari Borçlar
10 46.603.261 36.638.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 6.528 57.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 46.596.733 36.581.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.841.133 1.969.835
Diğer Borçlar
11 434.875 533.878
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 3.489 3.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 431.386 530.389
Ertelenmiş Gelirler
21 1.146.487 3.081.163
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.370.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.131.809 722.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 582.848 443.219
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
548.961 279.198
ARA TOPLAM
70.122.801 44.493.223
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.122.801 44.493.223
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.635.961 688.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 6.160.139 5.089.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 17.663.542 18.175.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.459.642 23.953.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.582.443 68.446.711
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
397.202.944 400.367.880
Ödenmiş Sermaye
25.200.000 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
71.987.424 71.987.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.025.092 145.967.946
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
144.204.191 146.145.164
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
144.204.191 146.145.164
Yabancı Para Çevrim Farkları
-179.099 -177.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.042.390 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
154.170.120 148.512.951
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.222.082 5.657.169
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.604 -143
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
397.188.340 400.367.737
TOPLAM KAYNAKLAR
493.770.783 468.814.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5,28 153.301.115 130.120.827 46.763.656 40.315.198
Satışların Maliyeti
5,28 -124.203.692 -105.157.941 -37.483.841 -33.067.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.097.423 24.962.886 9.279.815 7.247.901
BRÜT KAR (ZARAR)
29.097.423 24.962.886 9.279.815 7.247.901
Genel Yönetim Giderleri
29 -13.006.878 -12.156.875 -3.599.498 -4.662.419
Pazarlama Giderleri
29 -12.392.990 -8.210.684 -3.991.749 -2.887.883
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.709.516 -3.264.499 -1.446.565 -1.008.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.024.737 14.083.552 1.519.122 5.992.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.592.084 -12.458.590 -509.699 -4.357.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
420.692 2.955.790 1.251.426 323.533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 73.508 73.508
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
420.692 3.029.298 1.251.426 397.041
Finansman Gelirleri
33 2.569.018 1.093.700 2.402.104 150.948
Finansman Giderleri
33 -4.447.952 -1.323.907 -3.087.153 -406.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.458.242 2.799.091 566.377 141.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
222.597 700.870 -81.933 64.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-773.891 119.879 -119.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
222.597 1.474.761 -201.812 183.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.235.645 3.499.961 484.444 205.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.235.645 3.499.961 484.444 205.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.563 -25.388 75.337 35.961
Ana Ortaklık Payları
-1.222.082 3.525.349 409.107 169.722
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.940.973 39.582.636 -987.749 -378.664
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18,27 -1.084.435 47.080.002 -397.626 6.997.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18,27 54.222 -7.375.889 54.222 -7.375.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,27 -1.138.450 -151.736 -872.035 110
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
227.690 30.259 227.690 -110
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.779 -10.342 -4.130 -11.426
Yabancı Para Çevrim Farkları
9,27 -2.779 -10.342 -4.130 -11.426
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.943.752 39.572.294 -991.879 -390.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.179.397 43.072.255 -507.435 -184.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.461 -25.388 73.928 35.961
Ana Ortaklık Payları
-3.164.936 43.097.643 -581.363 -220.368
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640442
BIST
-Foreks Haber Merkezi-