Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Halk Yatırım, Alkim Kimya hedef fiyatını 44,90 TL'den 47,00 TL'ye yükseltti----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Halk Yatırım, Alkim Kimya hedef fiyatını 44,90 TL'den 47,00 TL'ye yükseltti

09 Kasım 2017 - 10:21 borsagundem.com

Halk Yatırım, Alkim Kimya hedef fiyatını 44,90 TL'den 47,00
TL'ye yükseltti.
Halk Yatırım'ın ( http://www.halkyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Alkim Kimya için 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Alkim Kimya, yılın üçüncü çeyreğinde beklentimiz olan 14,9 milyon
TL'nin altında, yıllık bazda %25 artış ile 11,5 milyon TL net kâr
açıkladı. Net kârın beklentimizin altında gelmesinde etkili olan ana
unsur, operasyonel kârlılıkta beklentimizden daha düşük bir performans
gerçekleşmesi oldu.
Üçüncü çeyrekte net satış gelirleri beklentimizin %3,0 üzerinde,
yıllık bazda %40 artışla 102 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Kağıt
segmenti satış gelirleri yıllık bazda %35 artış gösterirken, kimya
segmenti satış gelirleri %46 arttı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla
tonaj bazında sodyum sülfat ve tuz satışları 3Ç17'de yıllık bazda
sırasıyla %51 ve %30 artış göstererek satış gelirlerini destekledi.
Beklentimizin altında gerçekleşen karlılık rakamlarına rağmen
kimya segmentinin artan FAVÖK marjını olumlu buluyoruz. Bununla
birlikte, üçüncü çeyrek finansallarının, Alkim Kağıt'ın
finansallarından sonra BIST100 endeksine relatif %4,4 pozitif ayrışan
Alkim Kimya üzerinde etkisinin sınırlı pozitif olabileceğini
düşünüyoruz. Orta vadeli beklentilerimiz ve benzer şirket modelimizi
güncellememiz neticesinde, 44,90 TL olan 12 aylık hedefimizi 47,00
TL'ye güncelliyor ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey