***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.851.757 -730.732 960.423 3.834.799 -4.098.059 63.540.413 0 63.540.413
Transferler
-4.098.059 4.098.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -128.453 -232.578 -5.657.198 -6.018.229 0 -6.018.229
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.221.970 5.500.255 8.723.304 -963.310 960.423 -263.260 -5.657.198 57.522.184 0 57.522.184
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.680.485 -1.117.894 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 0 49.681.859
Transferler
-13.300.120 13.300.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -128.453 -57.584 -3.863.637 -4.049.674
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.221.970 5.500.255 8.552.032 -1.175.478 960.423 -13.563.380 -3.863.637 45.632.185 0 45.632.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.845.539 -2.052.569
Dönem Karı (Zararı)
-3.863.637 -5.657.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.513.355 2.503.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 3.206.218 3.388.581
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
415.373 -378.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
341.576
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.797 -378.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 247.981
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
247.981
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-327.051 150.803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.592.997 -976.658
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.592.997 -976.658
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -188.188 71.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.203.464 1.101.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.260.537 -778.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.060.531 369.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
799.994 -1.147.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-246.176 -44.444
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-272.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.644 -44.444
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.184.926 -5.537.053
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.280.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.037.849 8.386.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.833.014 3.324.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.204.835 5.061.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
935.889 174.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.460.074 -110.482
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.460.074 -110.482
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5.315.048 -431.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.920 -558.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
426.920 -558.841
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.853.182 -2.052.232
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.643 -337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.273.683 -6.485.685
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-59.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.280 20.901
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.280 20.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.225.067 -6.506.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.225.067 -6.506.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.060.495 8.853.591
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-673.902 10.142.899
Ödenen Faiz
-2.386.593 -1.289.308
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.488.639 315.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.488.639 315.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 6.785.223 967.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 1.296.584 1.283.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 1.296.584 6.785.223
Ticari Alacaklar
14.729.883 5.469.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 10.873.685 813.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.856.198 4.656.192
Diğer Alacaklar
2.261.482 2.001.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 2.145.093 1.872.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 116.389 129.512
Stoklar
10 150.526.131 125.341.205
Peşin Ödenmiş Giderler
6.488.814 5.208.137
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 30.187 85
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.458.627 5.208.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 7.643 439
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.435.249 1.534.678
ARA TOPLAM
176.745.786 146.340.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
176.745.786 146.340.813
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4/a 7.724.212 7.664.316
Diğer Alacaklar
176.653 190.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 176.653 190.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4/b 8.438.384 6.845.387
Maddi Duran Varlıklar
14 29.974.101 29.037.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 661.509 725.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 986.746 777.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.961.605 45.240.534
TOPLAM VARLIKLAR
224.707.391 191.581.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.287.090 7.601.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 31.110.025 28.409.763
Ticari Borçlar
76.949.053 45.866.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 13.339.327 8.506.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 63.609.726 37.360.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 4.636.784 3.700.895
Diğer Borçlar
5.811.098 3.335.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.811.098 3.335.650
Ertelenmiş Gelirler
6.482.478 1.167.430
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6,12 5.435.507 452.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 1.046.971 715.250
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.575.581 2.284.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.024.703 1.807.273
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 550.878 477.081
ARA TOPLAM
136.852.109 92.366.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.852.109 92.366.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 38.812.952 46.258.999
Ticari Borçlar
0 44.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.841
Diğer Borçlar
18.450 33.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 18.450 33.824
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.391.695 3.195.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.391.695 3.195.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.223.097 49.533.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.075.206 141.899.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.632.185 49.681.859
Ödenmiş Sermaye
30 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
30 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.376.554 7.562.591
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 8.552.032 8.680.485
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 8.552.032 8.680.485
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -1.175.478 -1.117.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -13.563.380 -263.260
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -3.863.637 -13.300.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.632.185 49.681.859
TOPLAM KAYNAKLAR
224.707.391 191.581.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 136.295.634 115.603.429 53.784.745 37.062.689
Satışların Maliyeti
31 -67.629.582 -63.401.009 -29.041.077 -20.413.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.666.052 52.202.420 24.743.668 16.649.096
BRÜT KAR (ZARAR)
68.666.052 52.202.420 24.743.668 16.649.096
Genel Yönetim Giderleri
33 -9.350.163 -9.175.644 -3.066.399 -3.209.525
Pazarlama Giderleri
33 -59.235.262 -51.204.090 -20.801.574 -17.808.878
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.293.143 -1.516.446 -436.596 -443.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 13.326.552 9.393.504 4.278.732 3.656.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.259.777 -544.102 -1.200.058 -92.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.854.259 -844.358 3.517.773 -1.247.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 6.456 4.360 -5.634 1.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4/b 1.592.997 976.658 800.521 327.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.453.712 136.660 4.312.660 -919.281
Finansman Giderleri
37 -12.505.537 -5.722.295 -4.964.245 -3.631.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.051.825 -5.585.635 -651.585 -4.550.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
188.188 -71.563 61.397 51.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 188.188 -71.563 61.397 51.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.863.637 -5.657.198 -590.188 -4.498.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.863.637 -5.657.198 -590.188 -4.498.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.863.637 -5.657.198 -590.188 -4.498.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-186.037 -361.031 -42.817 -159.029
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/d -128.453 -128.453 -42.817 -42.817
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30/e -57.584 -232.578 0 -116.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-186.037 -361.031 -42.817 -159.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.049.674 -6.018.229 -633.005 -4.657.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19 -4.049.674 -6.018.229 -633.005 -4.657.863



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637807


BIST

-Foreks Haber Merkezi-