***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Ora Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözl Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 5.456.283,15 5.253.561,75 43,87
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,21 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 211.281 6,56
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 1.062.000 3,06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri 0,05 0,05 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0,35 11.280 1.218.240 3,5
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 1,62 0 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 2,1 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 2,1 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 5.245.001,86 37,31
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.995.007,93 8,61
0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.618.507,21 3.070.000 rım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 2 2.000.000 1 13/10/2017 12,3 359 11/07/2017 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 1 13/10/2017 12,3 360 1 2.001.203,85 50 5,76
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 4.002.407,7 GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 16/10/2017 TRT010420T19 11,74 0 4.313.325 1,74 7.507.212,33 48,4 21,59
REPO 13/10/2017 12,45 1.370 2.006.025 1 2.001.929,86 12,91 5,76
REPO 16/10/2017 TRT200422T14 11,74 0 2.502.408,22 0,99 13/10/2017 12,43 1.760 2.519.680 0,99 2.502.408,22 16,13 7,2
BPP 16/10/2017 BPP 12,4 0 0 1.603.632,72 10,34 4,61
BPP 16/10/2017 BPP 0 1.894,93 1.894.929,3 12,22 5,45
12.011.550,41 8.839.030 15.510.112,43 100 44,61
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 21.467.833,56 8.839.030 34.766.081,88 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) ÖY DEĞERİ
34.766.081,79 % 99,63
B. HAZIR DEĞERLER
4.552,54 % 0,01
a) Kasa
0
b) % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
477.777,31 % 1,42
a) Takastan Alacaklar
451.742,95 % 94,55 % 1,29
b) Diğer Alacaklar
26.034,36 % 5,45 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.318,66 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-373.621,54 % 100 lar
-317.217,22 % 84,9 Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-56.404,32 % -% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
34.896.108,76 % 100
Pay Sayısı
28.790.701,39 f Değer
1,21


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce
Açıklama

13/10/2017 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635478


BIST

-Foreks Haber Merkezi-