***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.789.177 110.154 10.144.164 1.648.544 43.692.139 0 43.692.139
Transferler
26.945 1.621.599 -1.648.544
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.603.053
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.789.177 137.099 11.765.863 3.603.053 47.295.192 0 47.295.192
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.789.177 137.099 11.765.863 6.639.269 50.331.408 0 50.331.408
Transferler
41.947 6.597.322 -6.639.269
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.405 1.522.638
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.789.177 -60.405 179.046 18.363.185 1.552.638 51.823.641 0 51.823.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.249.615 14.332.179
Dönem Karı (Zararı)
1.552.638 3.603.053
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.552.638 3.603.053
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.364.717 10.477.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.130.704 1.678.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-20.262 76.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.262 76.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.457.627 8.165.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-243.457 -275.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 19.701.084 8.441.066
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.500.816 200.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 453.021 925.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -155.557 -569.519
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-155.557 -569.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.924.640 141.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.260 -433.612
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.742 5.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.002 -438.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.121 -1.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.121 -1.398
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.091.409 -2.917.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.653.760 6.551.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.653.760 6.551.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-903 8.860
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.014 -458.511
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-166.014 -458.511
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
409.102 136.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.517 -2.743.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-669.918 -3.436.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
304.401 692.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.992.715 14.222.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-55.236 -76.151
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-481.750 -881.429
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-206.114 1.067.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.125.652 -39.865.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.417.603 21.873.953
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.417.603 21.873.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -57.965.009 -62.014.979
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.965.009 -62.014.979
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.821.703 0
Alınan Faiz
243.457 275.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.093.658 27.014.724
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.594.938 42.026.315
Kredilerden Nakit Girişleri
52.594.938 42.026.315
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.213.082 -5.113.533
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.213.082 -5.113.533
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-653.595 -653.594
Ödenen Faiz
-20.634.603 -9.244.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.621 1.481.211
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.621 1.481.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.539.717 6.884.448
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.757.338 8.365.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.757.338 8.539.717
Ticari Alacaklar
5 3.765.462 3.689.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 367 22.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.765.095 3.667.093
Diğer Alacaklar
6 15.435 35.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.435 35.556
Türev Araçlar
14 6.806.405 5.471.933
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.806.405 5.471.933
Stoklar
8 8.207.731 18.068.657
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.005.192 2.838.672
Diğer Dönen Varlıklar
18 506.012 234.224
ARA TOPLAM
31.063.575 38.877.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.063.575 38.877.961
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
14 6.474.198 5.307.854
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.474.198 5.307.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 38.871.703 34.050.000
Maddi Duran Varlıklar
9-10 243.703.827 203.058.739
Binalar
5.347.397 5.403.335
Mobilya ve Demirbaşlar
69.299 83.068
Özel Maliyetler
2.310 3.302
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 238.282.288 197.565.450
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.533 3.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 15.146 20.935
Peşin Ödenmiş Giderler
7 925.187 298
Diğer Duran Varlıklar
18 18.578.410 18.180.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
308.568.471 260.618.106
TOPLAM VARLIKLAR
339.632.046 299.496.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 113.193.621 81.618.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
113.193.621 81.618.978
Banka Kredileri
111.886.433 80.311.789
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.307.188 1.307.189
Ticari Borçlar
5 8.926.543 12.580.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.926.543 12.580.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 57.184 58.087
Diğer Borçlar
6 703.063 869.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
703.063 869.077
Ertelenmiş Gelirler
7 1.248.638 882.447
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 22.709 48.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.709 48.391
ARA TOPLAM
124.151.758 96.057.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.151.758 96.057.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 158.730.551 148.510.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.730.551 148.510.452
Banka Kredileri
153.066.068 142.192.375
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.664.483 6.318.077
Ertelenmiş Gelirler
7 154.344 111.433
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 152.802 95.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
152.802 95.444
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 4.618.950 4.390.047
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.656.647 153.107.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
287.808.405 249.164.659
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.823.641 50.331.408
Ödenmiş Sermaye
20 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 1.728.772 1.789.177
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.728.772 1.789.177
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.789.177 1.789.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -60.405 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 179.046 137.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.363.185 11.765.863
Net Dönem Karı veya Zararı
1.552.638 6.639.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.823.641 50.331.408
TOPLAM KAYNAKLAR
339.632.046 299.496.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 61.069.627 46.262.519
Satışların Maliyeti
21 -37.128.052 -31.983.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.941.575 14.278.816
BRÜT KAR (ZARAR)
23.941.575 14.278.816
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.772.219 -2.265.302
Pazarlama Giderleri
22 -141.080 -387.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 204.021 281.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -457.426 -253.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.774.871 11.654.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
877.615 817.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.652.486 12.471.471
Finansman Gelirleri
25 62.442 504.800
Finansman Giderleri
25 -19.709.269 -8.447.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.005.659 4.528.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-453.021 -925.737
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -209.017 -126.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -244.004 -798.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.552.638 3.603.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.552.638 3.603.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.552.638 3.603.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (zarar) 26 259,00000000 601,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.405 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.506 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.101 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 15.101 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.405 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.492.233 3.603.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.492.233 3.603.053



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/628898


BIST

-Foreks Haber Merkezi-