***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.194.735 1.959.327 1.149.560 932.139
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.194.735 1.959.327 1.149.560 932.139
BRÜT KAR (ZARAR)
2.194.735 1.959.327 1.149.560 932.139
Genel Yönetim Giderleri
-2.156.538 -2.072.832 -1.063.200 -890.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.775 6.602 6.252 1.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.458 -2.993 -490 -1.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.514 -109.896 92.122 42.471
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.514 -109.896 92.122 42.471
Finansman Gelirleri
13 10.265.924 10.174.874 4.559.632 4.359.994
Finansman Giderleri
13 -6.028.753 -7.842.473 -2.918.731 -3.160.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.290.685 2.222.505 1.733.023 1.242.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-869.217 -450.633 -368.811 -248.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-894.427 -451.671 -386.197 -245.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.210 1.038 17.386 -2.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.421.468 1.771.872 1.364.212 993.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.421.468 1.771.872 1.364.212 993.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.421.468 1.771.872 1.364.212 993.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 0,46080000 0,29950000 0,18370000 0,13700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -68.755 68.755
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.421.449 -127.803 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079
Transferler
2.925.000 157.538 32.403 -3.114.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.562 1.771.872 1.769.310 0 1.769.310
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 41.548 3.578.987 -95.400 1.771.872 22.013.389 0 22.013.389
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.680.145 -196.558 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -101.158 101.158
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Transferler
454.745 3.095.270 -3.550.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.347 3.421.468 3.463.815 0 3.463.815
Kar Payları
-3.091.893 -3.091.893 0 -3.091.893
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 81.303 4.033.732 -92.023 3.421.468 24.125.557 0 24.125.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.624.068 7.210.928
Dönem Karı (Zararı)
3.421.468 1.771.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.398.210 -1.893.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.243 7.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
184.492 25.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
184.492 25.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.443.675 -2.374.571
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.988.483 -2.917.775
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 544.808 543.204
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
869.216 448.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.379.281 7.854.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -74.082.879 7.417.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.413.092 7.633.572
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.248 -775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -160.421 -165.366
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 87.532.312 -11.465.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.268 -7.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 214.895 -11.647
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 3.810.348 4.865.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-535.902 -411.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.402.539 7.732.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.959 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-767.512 -521.721
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.675.950 7.857.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -6.675.950 7.857.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.031.766 -20.630.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 167.378.100 103.511.232
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -140.698.116 -126.516.523
Ödenen Temettüler
-3.091.893 0
Ödenen Faiz
13 -544.808 -543.204
Alınan Faiz
13 2.988.483 2.917.775
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.979.884 -5.562.647
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.979.884 -5.562.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
98.357.577 78.662.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
129.337.461 73.099.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.421.468 1.771.872 1.364.212 993.517
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.347 -2.562 43.009 -1.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.934 -3.203 53.761 -1.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.587 641 -10.752 321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.347 -2.562 43.009 -1.280
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.463.815 1.769.310 1.407.221 992.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.463.815 1.769.310 1.407.221 992.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 129.337.461 98.357.577
Finansal Yatırımlar
5 17.585.945 10.909.994
Ticari Alacaklar
6 314.062.557 239.979.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 209 2.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 314.062.348 239.977.469
Diğer Alacaklar
7 31.586.298 25.173.187
Stoklar
8 4.747 3.499
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.686.421 1.526.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 48.271 27.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.638.150 1.498.048
Diğer Dönen Varlıklar
1.993.506 1.457.604
ARA TOPLAM
496.256.935 377.407.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
496.256.935 377.407.539
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 11.084 11.103
Maddi Duran Varlıklar
67.023 74.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.986 1.769
Ertelenmiş Vergi Varlığı
87.185 72.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.278 160.430
TOPLAM VARLIKLAR
496.440.213 377.567.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 109.273.425 82.593.440
Ticari Borçlar
6 350.768.627 263.236.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 40.426.199 52.112.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 310.342.428 211.124.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
90.718 75.450
Diğer Borçlar
7 351.722 136.827
Ertelenmiş Gelirler
9 11.147.100 7.336.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
219.983 93.068
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.496 77.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
133.496 77.058
ARA TOPLAM
471.985.071 353.548.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.985.071 353.548.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
329.585 265.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
329.585 265.424
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.585 265.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
472.314.656 353.814.334
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.125.557 23.753.635
Ödenmiş Sermaye
12 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.303 38.956
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.303 38.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.303 38.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.033.732 3.578.987
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-92.023 -95.400
Net Dönem Karı veya Zararı
3.421.468 3.550.015
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.125.557 23.753.635
TOPLAM KAYNAKLAR
496.440.213 377.567.969



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624027


BIST

-Foreks Haber Merkezi-