***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
- 23.000 1.006.020 19,51 0,44
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 50.000 485.500,01 9,42 0,21
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 900.251,89 1.053.294,71 20,43 0,47
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.610.748,23 50,64 1,15
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,08 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.448.250,94 5.155.563,02 100 2,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.939.895,44 2,43 0,86
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.263.213,6 10,35 3,65
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.442.156,72 3,06 1,08
- TRSALJFK1813 990.000 1.009.028,1 1,26 0,45
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.526.842,88 3,16 1,12
- TRFCKKB91718 500.000 483.219,5 0,61 0,21
- TRFTPFC11816 2.430.000 2.495.040,65 3,12 1,1
- TRFCLKMK1715 1.400.000 1.328.246,92 1,66 0,59
- TRFDSTF71713 2.000.000 1.993.664,4 2,5 0,88
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.037.498 6,31 2,23
- TRSDOGH31910 790.000 797.748,56 1 0,35
- TRFFFKR91717 1.500.000 1.461.241,95 1,83 0,65
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.978.491,15 2,48 0,87
- TRSICICA1713 1.800.000 1.808.936,1 2,27 0,8
- TRFISFNA1710 500.000 471.958,7 0,59 0,21
- TRSISGY31915 4.500.000 4.699.309,95 5,89 2,08
- TRSISGY61912 3.500.000 3.617.377,75 4,53 1,6
- TRSKFTFK1718 1.950.000 1.971.697,26 2,47 0,87
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.085.540,4 2,61 0,92
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.034.671 3,8 1,34
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.724.927,21 3,41 1,2
- TRSKOTN81713 820.000 835.514,48 1,05 0,37
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.021.951,8 2,53 0,89
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.549.247,07 5,7 2,01
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.216.983,24 1,52 0,54
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.030.475,5 1,29 0,46
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.951.793,62 2,44 0,86
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.206.359,46 2,76 0,96
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.122.084,5 6,42 2,26
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.067.623,6 5,09 1,8
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.537.875,4 1,93 0,68
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.630.381,76 2,04 0,72
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.508.669,7 1,89 0,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 78.390.000 79.849.666,37 100 35,28
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 78.390.000 79.849.666,37 100 35,28
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2017 F_USDTRY0617 3.205 3,51
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2017 F_XU0300617 370 122,6
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_USDTRY1217 28.523 3,69
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- XS1111101314 2.000.000 7.132.002,5 6,6 3,15
- XS1057541838 4.000.000 14.501.216,8 13,43 6,41
- XS0808632250 2.000.000 7.069.318,2 6,55 3,12
- XS1121459074 500.000 1.784.552,88 1,65 0,79
- XS0774764152 3.500.000 12.887.523,08 11,93 5,69
- XS1028943089 1.000.000 3.620.859,9 3,35 1,6
- XS1117601796 5.000.000 18.123.274,75 16,78 8,01
- XS0916347759 2.000.000 7.068.644,8 6,55 3,12
- XS0987355939 3.550.000 12.712.774,18 11,77 5,62
- XS1028938915 3.600.000 13.010.664,24 12,05 5,75
- XS1083936028 2.800.000 10.088.065,12 9,34 4,46
GRUP TOPLAMI
- 29.950.000 107.998.896,44 100 47,72
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 28.06.2017 2.876.985 2.764.467,16 8,3 1,22
BPP 28.07.2017 1.000.000 1.001.920,41 3,01 0,44
BPP 31.07.2017 1.000.000 1.002.303,17 3,01 0,44
VOB Nakit Teminat 13.978.784,64 13.978.784,64 41,98 6,18
Gayrimenkul Sertifikası PMVR3.G 10.000 362.400 1,09 0,17
Vadeli Mevduat 30.06.2017 1.000.000 1.012.652,71 3,04 0,45
Vadeli Mevduat 30.06.2017 1.000.000 1.012.652,71 3,04 0,45
Vadeli Mevduat 26.07.2017 1.000.000 1.013.261,08 3,04 0,45
Vadeli Mevduat 02.08.2017 3.500.000 3.510.162,24 10,54 1,55
Vadeli Mevduat 02.08.2017 2.027.328,77 2.033.215,11 6,12 0,9
Vadeli Mevduat 02.08.2017 4.573.787,67 4.586.808,26 13,78 2,03
Vadeli Mevduat 02.08.2017 1.014.000 1.016.894,31 3,05 0,45
GRUP TOPLAMI
- 33.295.521,8 100 14,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 226.299.647,63


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
226.299.647,63 % 100 % 98,93
B. HAZIR DEĞERLER
13.496,34 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
13.496,34 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
7.768.919,76 % 100 % 3,4
a) Takastan Alacaklar
5.389.500 % 69,37 % 2,36
b) Diğer Alacaklar
2.379.419,76 % 30,63 % 1,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
20.590,47 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-5.344.872,91 % 100 -% 2,34
a) Takasa Borçlar
-4.885.000 % 91,4 -% 2,14
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-459.872,91 % 8,6 -% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ
228.757.781,28
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,42


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

23/06/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613993


BIST

-Foreks Haber Merkezi-