***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886
Transferler
102.009.445 -102.009.445 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.778 20.702.329 20.884.107
Dönem Karı (Zararı)
20.702.329 20.702.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
181.778 181.778
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.275.569 8.894.053 163.903.075 20.702.329 221.492.993 221.492.993
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129
Transferler
98.387.599 -98.387.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.469 29.637.306 30.054.775
Dönem Karı (Zararı)
29.637.306 29.637.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.469 417.469
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.443.356 13.046.091 216.460.758 29.637.306 285.969.904 285.969.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.350.580 25.916.583
Dönem Karı (Zararı)
29.637.306 20.702.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.093.739 5.671.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
992.676 1.341.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
152.289 -258.689
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -67.492
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 152.289 -191.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.661.019 1.282.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.170.504 678.765
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
490.515 571.526
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 32.045
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-588.990 -74.459
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.090.279 -686.569
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 501.289 612.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.566.318 1.354.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.392.780 -726.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.763.037 2.777.860
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.830 -25.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.002.864 1.905.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.118.329 2.806.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.085.854 -291.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.424.731 9.035.775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
932.510 -6.667.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.088.487 -4.046.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
431.198 622.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-34.964 353.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
208.819 91.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
198.899 81.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.920 9.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.728.181 28.279.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -174.251 -127.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.203.350 -2.235.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.030.612 -1.586.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.078 25.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.302.701
-Foreks Haber Merkezi-