***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 27.580.444 22.875.884
Satışların Maliyeti
14 -26.716.774 -19.000.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
863.670 3.875.244
BRÜT KAR (ZARAR)
863.670 3.875.244
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.433.125 -1.373.125
Pazarlama Giderleri
15 -84.672 -58.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 39.943.949 33.994.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -940.058 -946.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.349.764 35.490.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 6.275.367 6.173.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.625.131 41.664.104
Finansman Giderleri
18 -57
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.625.074 41.664.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.352.176 -6.497.681
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -27.875 -160.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.324.301 -6.337.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.272.898 35.166.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.272.898 35.166.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
288.165 2.378.015
Ana Ortaklık Payları
36.984.733 32.788.408
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 20 0,35200000 0,46800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 131.334.916 36.264 -940.563 667.413.241 1.876.525 26.151.987 269.341.367 25.041.501 1.190.255.238 30.841.307 1.221.096.545
Transferler
973.156 24.068.345 -25.041.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.251 193.465 32.788.408 32.984.124 2.378.015 35.362.139
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
752 3 11.751 26.325.583 26.338.089 -236.369 26.101.720
Dönem Sonu Bakiyeler
13 70.000.000 131.334.916 37.016 -938.309 667.606.706 1.876.525 27.136.894 319.735.295 32.788.408 1.249.577.451 32.982.953 1.282.560.404
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -862.202 878.784.697 1.876.525 27.269.021 227.764.629 138.181.748 1.483.231.785 30.292.700 1.513.524.485
Transferler
138.181.748 -138.181.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.225 36.984.733 36.999.958 288.165 37.288.123
Dönem Sonu Bakiyeler
13 105.000.000 105.173.533 43.834 -862.202 878.799.922 1.876.525 27.269.021 365.946.377 36.984.733 1.520.231.743 30.580.865 1.550.812.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.026.040 9.643.006
Dönem Karı (Zararı)
37.272.898 35.166.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-38.914.097 34.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 8.892 8.579
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.805 33.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.805 33.812
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-111.329 -674.337
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-111.329 -674.337
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-777.929 342.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.302.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.095.299 -6.173.321
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 7.352.176 6.497.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.903.306 -25.420.856
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.935.176 -25.615.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.327.106 -909.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.957 -7.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-866.958 1.292.764
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.329 -1.014
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.329 -1.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-413.992 -180.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-331.347 -242.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-82.645 62.361
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.544.505 9.780.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -25.339
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -481.535 -111.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
195.571 1.279.330
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
620.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 -7.172
Alınan Faiz
202.743 659.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -125.219
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-125.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.830.469 10.797.117
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
777.929 -342.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.052.540 10.454.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.519.061 35.904.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 33.466.521 46.359.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.272.898 35.166.423
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
835.156 193.465
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
169.509
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
819.931 32.431
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.225 -8.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.225 -8.475
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
835.156 195.716
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.108.054 35.362.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
288.165 2.378.015
Ana Ortaklık Payları
37.819.889 32.984.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 33.466.709 48.610.663
Finansal Yatırımlar
21 325.833.831 272.596.242
Ticari Alacaklar
4 1.667.595 3.994.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 399.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.667.595 3.595.647
Diğer Alacaklar
5 772.129 759.139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
772.129 759.139
Peşin Ödenmiş Giderler
7 168.478 23.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 471.721 18.094
Diğer Dönen Varlıklar
9.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.808
ARA TOPLAM
362.390.271 326.002.228
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
362.390.271 326.002.228
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
21 622.491.584 622.491.584
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
21 622.491.584 622.491.584
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 618.555.811 611.460.513
Maddi Duran Varlıklar
8 6.774
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 52.959 61.453
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.991 2.392
Diğer Duran Varlıklar
12 5.530.136 5.355.285
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5.530.136 5.355.285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.246.641.255 1.239.371.227
TOPLAM VARLIKLAR
1.609.031.526 1.565.373.455
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 2.366.118 3.233.076
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 99.148 398.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.266.970 2.834.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 67.591 24.335
Diğer Borçlar
5 331 1.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
331 1.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.799 76.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 73.512 63.769
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 7.287 12.321
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 60.762 181.629
ARA TOPLAM
2.575.601 3.516.791
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.575.601 3.516.791
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.627 11.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 13.627 11.565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 55.629.690 48.320.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.643.317 48.332.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.218.918 51.848.970
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.520.231.743 1.483.231.785
Ödenmiş Sermaye
13 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 105.173.533 105.173.533
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.834 43.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-862.202 -862.202
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-862.202 -862.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-862.202 -862.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
880.676.447 880.661.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
878.799.922 878.784.697
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
878.799.922 878.784.697
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 27.269.021 27.269.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
365.946.377 227.764.629
Net Dönem Karı veya Zararı
36.984.733 138.181.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.580.865 30.292.700
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.550.812.608 1.513.524.485
TOPLAM KAYNAKLAR
1.609.031.526 1.565.373.455
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606707
BIST
-Foreks Haber Merkezi-