***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 1.955.929 4.432.587 37.592.128 113.532.754 10.414.919 277.265.057 28.984.394 306.249.451
Transferler
0 0 0 0 0 10.414.919 -10.414.919 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.394.640 487.968 0 0 13.167.888 12.261.216 -357.665 11.903.551
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 561.289 4.920.555 37.592.128 123.947.673 13.167.888 289.526.273 28.626.729 318.153.002
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 857.223 3.649.544 40.119.465 114.077.443 8.785.363 276.825.778 25.666.105 302.491.883
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.785.363 -8.785.363 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -119.176 1.714.890 0 0 -4.355.074 -2.759.360 1.055.111 -1.704.249
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 738.047 5.364.434 40.119.465 122.862.806 -4.355.074 274.066.418 26.721.216 300.787.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.605.832 4.399.853
Dönem Karı (Zararı)
-3.299.963 12.810.223
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.299.963 12.810.223
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.461.064 13.536.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.237.362 6.136.583
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 570.741
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 570.741
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.952.350 707.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 821.819 758.419
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.130.531 -50.996
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.147.353 3.111.757
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.642.972 -441.371
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.602.178 3.670.026
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
508.926 151.619
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.320.779 -268.517
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.921.191 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 351.318
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 351.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-291.973 2.804.089
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.632 -145.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10.632 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -145.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.515.851 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.903.973 -21.646.534
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-984.795 172.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.383.217 -15.165.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.824.785 -5.181.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.558.432 -9.984.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.356.647 -1.351.573
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -304.382 -1.295.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.661.029 -55.719
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.238.482 -1.778.534
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -13.702.123 3.082.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.883.431 -7.695.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -319.898 8.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 30.203.329 -7.703.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 47.137 665.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.830.966 195.294
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -159.497
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.830.966 354.791
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.202.808 -3.152.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.108.399 3.380.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.362.469 2.730.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
254.070 650.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.065.074 4.700.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-459.242 -439.404
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 138.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.848.674 -405.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.491.646 -2.191.816
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.491.646 -2.191.821
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 5
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 1.345.000
Alınan Faiz
1.642.972 441.371
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.797.711 -6.120.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Kredilerden Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-939.291 -2.204.481
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-939.291 -2.204.481
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -256.242 -245.723
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-6.602.178 -3.670.026
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.553 -2.125.822
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.553 -2.125.822
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.666.694 7.698.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.626.141 5.572.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.626.141 3.666.694
Ticari Alacaklar
154.664.029 131.273.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 30.005.133 24.180.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 124.658.896 107.093.539
Diğer Alacaklar
8 55.973.256 56.581.654
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 55.177.685 54.873.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 795.571 1.708.351
Stoklar
9 70.927.897 67.689.415
Peşin Ödenmiş Giderler
14 39.779.439 26.027.316
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 39.779.439 26.027.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14.091 4.470.367
Diğer Dönen Varlıklar
15 8.741.350 3.378.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 8.741.350 3.378.881
ARA TOPLAM
333.726.203 293.088.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
333.726.203 293.088.214
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 16.899.887 14.200.202
Diğer Alacaklar
251.822 251.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
251.822 251.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.260.000 3.260.000
Maddi Duran Varlıklar
12 370.479.347 370.163.882
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.404.750 4.476.563
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.041.302 4.113.115
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.173.317 1.223.317
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.173.317 1.223.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.b 22.093.279 21.771.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
418.562.402 415.347.298
TOPLAM VARLIKLAR
752.288.605 708.435.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 74.154.963 70.032.351
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 106.145.650 101.557.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.145.650 101.557.921
Banka Kredileri
6 105.078.744 100.216.246
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.066.906 1.341.675
Ticari Borçlar
96.888.054 68.325.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 695.317 1.015.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 96.192.737 67.310.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.916.633 2.869.496
Diğer Borçlar
4.290.784 2.459.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.290.784 2.459.818
Ertelenmiş Gelirler
14 12.445.662 6.242.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 12.445.662 6.242.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.730.585 4.504.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 2.503.768 2.408.431
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.226.817 2.096.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
546.042 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
546.042 0
ARA TOPLAM
303.118.373 255.992.559
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.118.373 255.992.559
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 137.128.118 139.112.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.128.118 139.112.801
Banka Kredileri
6 136.763.168 138.766.378
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 364.950 346.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.254.480 10.838.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 10.639.550 10.223.339
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
614.930 614.930
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.382.598 149.951.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
451.500.971 405.943.629
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
274.066.418 276.825.778
Ödenmiş Sermaye
19.a 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 95.258.943 95.258.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
738.047 857.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
738.047 857.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
738.047 857.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.364.434 3.649.544
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.c 5.364.434 3.649.544
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.c 5.364.434 3.649.544
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.997.262 46.997.262
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.877.797 6.877.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.d 40.119.465 40.119.465
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.862.806 114.077.443
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.355.074 8.785.363
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.721.216 25.666.105
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
300.787.634 302.491.883
TOPLAM KAYNAKLAR
752.288.605 708.435.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 85.625.136 95.606.208
Satışların Maliyeti
20 -65.554.026 -61.254.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.071.110 34.352.165
BRÜT KAR (ZARAR)
20.071.110 34.352.165
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.896.627 -7.228.403
Pazarlama Giderleri
21 -11.972.275 -10.806.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.877.607 775.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-102.219 -1.416.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.977.596 15.677.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
704.161 257.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 0 -351.318
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.681.757 15.583.307
Finansman Gelirleri
14.530.881 14.796.791
Finansman Giderleri
-28.804.574 -14.765.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.591.936 15.614.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
291.973 -2.804.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24.a 0 -3.130.499
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 291.973 326.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.299.963 12.810.223
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.299.963 12.810.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.055.111 -357.665
Ana Ortaklık Payları
-4.355.074 13.167.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 -0,00600000 0,01830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-119.176 -1.394.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-119.176 -1.394.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18.b-24.b -119.176 -1.394.640
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.714.890 487.968
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.714.890 487.968
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
1.714.890 487.968
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.595.714 -906.672
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.704.249 11.903.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.055.111 -357.665
Ana Ortaklık Payları
-2.759.360 12.261.216



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606671


BIST

-Foreks Haber Merkezi-