Ana Sayfa***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2017 - 19:37 borsagundem.com

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
111.561.541 94.285.396
Satışların Maliyeti
9 -84.538.151 -63.879.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.023.390 30.406.177
BRÜT KAR (ZARAR)
27.023.390 30.406.177
Genel Yönetim Giderleri
9 -3.449.415 -3.865.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.583.838 3.572.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.538.741 -1.397.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.619.072 28.714.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 5.678.849 806.504
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -3.313.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.297.921 26.207.918
Finansman Giderleri
12 -54.859.956 -18.633.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.562.035 7.574.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-825.897 -2.518.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.955.008 -2.026.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.129.111 -491.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.387.932 5.056.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.387.932 5.056.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
843.318 2.029.466
Ana Ortaklık Payları
-27.231.250 3.026.851
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 adet pay başına (kayıp)/kazanç 13 -1,59000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -457.969 17.200.021 62.162.876 5.056.522 -29.159.905 225.843.845 38.663.711 264.507.556
Transferler
-29.159.905 29.159.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.873.471 3.026.851 1.153.380 1.902.894 3.056.274
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
5.663.960 5.663.960
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -457.969 15.326.550 62.162.876 -24.103.383 3.026.851 226.997.225 46.230.565 273.227.790
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578
Transferler
-28.284.719 28.284.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.599 12.668.669 -27.231.250 -14.333.982 2.547.036 -11.786.946
Sermaye Arttırımı
764.953 764.953
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -435.897 56.499.553 67.942.354 -58.167.580 -27.231.250 209.649.480 63.170.105 272.819.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.097.956 -47.052.373
Dönem Karı (Zararı)
-25.562.035 7.574.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.374.880 2.318.907
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4,9 9.910.358 9.500.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
192.218 749.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.085.184 7.308.184
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.775.267 -1.397.226
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7.411.853 -13.841.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.517.514 -56.835.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
164.377 3.595.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.098.407 29.021.554
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.805.934 4.512.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.479.714 -6.229.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.909.704 -87.735.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-134.704.669 -46.942.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-393.287 -109.795
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.385.444 -98.542.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.520.057 -56.589.681
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.520.057 -56.589.681
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.549.229 -6.931.986
Alınan Faiz
875.189 2.507.736
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.191.347 -37.528.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.626.745 28.173.506
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.595.169 89.467.702
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-66.085.969 -46.884.785
Ödenen Faiz
-17.882.455 -20.073.371
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.663.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.856.655 -117.420.996
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
144.111 -41.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.712.544 -117.462.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.651.810 152.593.651
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.939.266 35.130.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.387.932 5.056.317
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
228.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
285.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-57.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.372.387 -2.000.043
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.372.387 -2.000.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.600.986 -2.000.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.786.946 3.056.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.547.036 1.902.894
Ana Ortaklık Payları
-14.333.982 1.153.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.939.266 146.651.810
Ticari Alacaklar
29.048.324 27.737.036
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.384.878 3.621.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.663.446 24.115.555
Diğer Alacaklar
6.237.420 6.154.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.373.778 2.207.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.863.642 3.947.374
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 11.327.401 17.255.681
Peşin Ödenmiş Giderler
5.021.706 4.894.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39.019 76.243
Diğer Dönen Varlıklar
11.322.869 5.952.836
ARA TOPLAM
73.936.005 208.723.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.936.005 208.723.179
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
53.620.240 51.732.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 51.546.879 48.640.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.073.361 3.092.652
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 122.569.178 121.015.342
Maddi Duran Varlıklar
4 1.453.685.028 1.400.222.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.778.641 39.956.859
Şerefiye
22.143.133 22.143.133
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 17.635.508 17.813.726
Peşin Ödenmiş Giderler
38.270.556 36.596.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22.346.965 21.275.003
Diğer Duran Varlıklar
5 115.758.186 112.710.815
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.846.441.202 1.783.922.874
TOPLAM VARLIKLAR
1.920.377.207 1.992.646.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 179.811.300 150.608.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 153.133.399 126.672.375
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 658.314 667.376
Ticari Borçlar
32.585.844 39.576.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7.183.427 6.777.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.402.417 32.799.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
442.829 929.451
Diğer Borçlar
94.059.089 245.930.078
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 89.387.777 240.943.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.671.312 4.986.594
Ertelenmiş Gelirler
372.533 40.484
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.910.759 4.955.751
Kısa Vadeli Karşılıklar
945.607 926.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
945.607 926.961
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.361.228 802.072
ARA TOPLAM
470.280.902 571.109.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.280.902 571.109.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.095.066.682 1.054.979.560
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 50.000.000 50.000.000
Ticari Borçlar
28.646.021 28.646.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 28.646.021 28.646.021
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.118.607 3.624.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.118.607 3.624.071
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.177.276.720 1.137.695.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.647.557.622 1.708.804.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
209.649.480 223.983.462
Ödenmiş Sermaye
10 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-435.897 -664.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-435.897 -664.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-435.897 -664.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.499.553 43.830.884
Yabancı Para Çevrim Farkları
56.499.553 43.830.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 67.942.354 67.942.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-58.167.580 -29.882.861
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.231.250 -28.284.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.170.105 59.858.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
272.819.585 283.841.578
TOPLAM KAYNAKLAR
1.920.377.207 1.992.646.053



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606637


BIST

-Foreks Haber Merkezi-