***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -25.147 598.660 3.460.331 2.374.792 24.348.652 -6.760 24.341.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
750.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -25.147 598.660 3.460.331 2.374.792 24.348.652 -6.760 24.391.892
Transferler
2.374.792 -2.374.792
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.090.947 1.090.947 3.396 1.094.343
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -25.147 598.660 5.835.123 1.090.947 25.439.599 -3.364 25.436.235
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.904 27.180.200
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -25.147 764.328 5.669.464 2.840.866 27.184.104 -3.904 27.180.200
Transferler
2.840.866 -2.840.866 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
367.538 367.538 367.538
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 8.510.320 367.538 27.551.642 -3.904 27.547.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.948.568 -12.160.640
Dönem Karı (Zararı)
461.982 1.399.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.948 60.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.047 37.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.901 22.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.901 22.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.414.638 -13.620.226
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.751.265 -320.073.595
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.555.719 12.476.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.277.979 322.402.950
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.854.932 -296.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.701.425 -28.129.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.701.425 -28.129.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.948.568 -12.160.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.483 -157.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.483 -157.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.871.899 13.489.210
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.355.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.170.652 -279.455
Ödenen Faiz
-701.247 -586.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.924.814 1.171.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.924.814 1.171.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.382.115 978.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.457.301 2.149.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 4.457.301 73.382.115
Ticari Alacaklar
7 1.033.469.941 1.020.718.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.033.469.941 1.020.718.676
Diğer Alacaklar
6 68.564 30.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 68.564 30.940
Stoklar
9 41.925.940 39.370.221
Peşin Ödenmiş Giderler
6-11 31.745.834 32.335.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 31.745.834 32.335.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 13.511 648.879
Diğer Dönen Varlıklar
27 77.816.309 71.927.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
77.816.309 71.927.479
ARA TOPLAM
1.189.497.400 1.238.413.805
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.189.497.400 1.238.413.805
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 3.559.141 3.620.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.611 1.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37 1.131.853 1.124.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.692.605 4.746.342
TOPLAM VARLIKLAR
1.194.190.005 1.243.160.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 9.051.733 80.222.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 9.051.733 80.222.385
Banka Kredileri
9.051.733 80.222.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 1.279.918 1.279.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 1.279.918 1.279.917
Banka Kredileri
44 1.279.918 1.279.917
Ticari Borçlar
7 1.137.742.803 1.113.464.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.137.742.803 1.113.464.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 560.858 657.635
Diğer Borçlar
6-9 7.130.074 6.823.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 5.240.000 4.950.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.890.074 1.873.555
Ertelenmiş Gelirler
11 10.622.997 12.537.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 10.622.997 12.537.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 96.769 846.229
ARA TOPLAM
1.166.485.152 1.215.831.735
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.166.485.152 1.215.831.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 157.115 148.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 157.115 148.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.115 148.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.166.642.267 1.215.979.948
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.551.642 27.184.104
Ödenmiş Sermaye
28 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -30.560 -30.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -30.560 -30.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -30.560 -30.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 764.328 764.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 8.510.320 5.669.454
Net Dönem Karı veya Zararı
40 367.538 2.840.866
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.904 -3.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.547.738 27.180.199
TOPLAM KAYNAKLAR
1.194.190.005 1.243.160.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 1.659.191 2.993.853
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.659.191 2.993.853
BRÜT KAR (ZARAR)
1.659.191 2.993.853
Genel Yönetim Giderleri
-896.401 -1.092.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.053 5.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.348 994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
741.495 1.908.490
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
741.495 1.908.490
Finansman Gelirleri
421.734 77.917
Finansman Giderleri
-701.247 -586.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
461.982 1.399.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-94.444 -311.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-102.270 -317.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.826 5.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
367.538 1.087.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
367.538 1.087.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -3.396
Ana Ortaklık Payları
367.538 1.090.948
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
362.124 1.087.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -3.396
Ana Ortaklık Payları
362.124 1.090.948



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606472


BIST

-Foreks Haber Merkezi-