***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 164.129.020 199.781.661
Satışların Maliyeti
18 -137.490.619 -169.077.609
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.638.401 30.704.052
BRÜT KAR (ZARAR)
26.638.401 30.704.052
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.131.620 -9.283.991
Pazarlama Giderleri
19 -14.430.792 -13.626.333
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -574.319 -842.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 10.856.803 6.010.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -13.983.009 -11.678.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.624.536 1.283.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 59 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.624.477 1.282.967
Finansman Gelirleri
23 13.437.634 4.516.611
Finansman Giderleri
24 -31.319.265 -9.447.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.506.108 -3.647.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.957.993 1.522.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -57.822 -54.744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 5.015.815 1.576.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.548.115 -2.125.519
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.548.115 -2.125.519
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -14.548.115 -2.125.519
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 26 -0,57230000 -0,08360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -115.217 162.363.654 31.047.813 17.743.897 323.361.734 0 323.361.734
Transferler
17.743.897 -17.743.897 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-706.183 -2.125.519 -2.831.702 -2.831.702
Dönem Karı (Zararı)
-2.125.519 -2.125.519 -2.125.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-706.183 -706.183 -706.183
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -821.400 162.363.654 48.791.710 -2.125.519 320.530.032 0 320.530.032
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.963.156 163.579.754 34.863.033 -46.336.647 262.464.571 0 262.464.571
Transferler
-46.336.647 46.336.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.871 -14.548.115 -14.466.244 -14.466.244
Dönem Karı (Zararı)
-14.548.115 -14.548.115 -14.548.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.871 81.871 81.871
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.419.707 86.901.880 -1.881.285 163.579.754 -11.473.614 -14.548.115 247.998.327 247.998.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.123.866 -7.336.104
Dönem Karı (Zararı)
17 -14.548.115 -2.125.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.242.257 10.942.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.874.914 5.715.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
609.871 596.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 609.871 596.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.321.524 2.498.178
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.489.911 -2.293.192
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 6.811.435 4.791.370
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.583.700 1.738.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -4.957.993 -1.522.153
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59 220
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -59 220
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.810.300 1.915.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.953.372 -14.443.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.358.860 25.774.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-16 -19.108.651 6.170.717
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -78.346.126 -10.046.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.332.556 -34.163.619
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.841.640 -2.180.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.031.651 1.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.031.651 1.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.259.230 -5.627.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -650.359 -1.390.182
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-214.277 -318.690
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.591.924 -7.443.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.363 5.761
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.363 5.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.593.287 -7.449.562
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.563.926 -2.005.472
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.029.361 -5.444.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.035.120 13.383.355
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.000.000 19.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
58.000.000 19.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.149.000 -6.250.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.149.000 -6.250.000
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-3.500.165 -1.672.539
Alınan Faiz
2.684.285 2.305.894
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.680.670 -1.396.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.680.670 -1.396.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.642.178 78.095.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.961.508 76.698.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.548.115 -2.125.519
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.871 -706.183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 102.339 -882.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.468 176.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -20.468 176.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.871 -706.183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.466.244 -2.831.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.466.244 -2.831.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 92.003.551 119.878.595
Ticari Alacaklar
228.284.987 289.113.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 1.372.131 254.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 226.912.856 288.858.763
Diğer Alacaklar
1.447.234 1.023.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.447.234 1.023.019
Stoklar
9 353.461.845 275.115.719
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.733.820 5.646.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 214.277 983.913
Diğer Dönen Varlıklar
16 42.738.821 26.371.965
ARA TOPLAM
726.884.535 718.133.022
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
726.884.535 718.133.022
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186 186
Maddi Duran Varlıklar
10 98.043.946 99.664.077
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.367.642 53.030.442
Şerefiye
12 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 53.026.647 50.689.447
Peşin Ödenmiş Giderler
16 111.680 75.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 19.159.041 14.163.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.682.495 166.933.775
TOPLAM VARLIKLAR
899.567.030 885.066.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 108.576.328 149.750.358
Ticari Borçlar
212.982.328 211.966.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 166.604.351 151.329.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 46.377.977 60.636.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.108.003 694.823
Diğer Borçlar
8.172.858 10.350.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.163.749 10.341.116
Ertelenmiş Gelirler
16 630.516 666.640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 57.822 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.254.791 14.048.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 111.408 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.143.383 14.048.663
ARA TOPLAM
348.782.646 387.476.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.782.646 387.476.997
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 288.415.000 220.495.000
Ertelenmiş Gelirler
16 582.575 698.920
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.788.482 13.931.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.788.482 13.931.309
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
302.786.057 235.125.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
651.568.703 622.602.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 247.998.327 262.464.571
Ödenmiş Sermaye
25.419.707 25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
86.901.880 86.901.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.881.285 -1.963.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.881.285 -1.963.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
163.579.754 163.579.754
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.473.614 34.863.033
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.548.115 -46.336.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17 247.998.327 262.464.571
TOPLAM KAYNAKLAR
899.567.030 885.066.797



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606106


BIST

-Foreks Haber Merkezi-