***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 704.499.477 507.985.094
Satışların Maliyeti
33 -649.562.869 -471.267.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.936.608 36.718.003
BRÜT KAR (ZARAR)
54.936.608 36.718.003
Genel Yönetim Giderleri
35 -5.795.912 -5.257.042
Pazarlama Giderleri
35 -8.984.093 -4.893.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 13.032.155 14.757.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -27.190.475 -2.589.005
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.998.283 38.735.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 12.219.325 1.947.977
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -1.973.601 -1.150.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.244.007 39.533.552
Finansman Gelirleri
39 10.228.481 95.500.817
Finansman Giderleri
39 -57.737.603 -89.688.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.265.115 45.345.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.769.321 -10.297.995
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -57.202 -744.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 5.826.523 -9.553.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.495.794 35.047.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.495.794 35.047.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -2.936.774 3.599.067
Ana Ortaklık Payları
-2.559.020 31.448.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,00680000 0,08380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 187.375.198 25.832.374 -181.076.817 -183.064.702 246.830.015 19.339.034 266.169.049
Transferler
-521.248 -182.543.454 183.064.702
Dönem Karı (Zararı)
31.448.667 31.448.667 3.599.067 35.047.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-831.579 -831.579 -7.880 -839.459
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.410.373 -31.662.626 -30.252.253 -5.747.747 -36.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 187.432.744 25.832.374 -395.282.897 31.448.667 247.194.850 17.182.474 264.377.324
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289
Transferler
-7.291.505 -66.053.699 73.345.204
Dönem Karı (Zararı)
-2.559.020 -2.559.020 -2.936.774 -5.495.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-378.534 -378.534 -3.266 -381.800
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.542.204 25.832.374 -477.952.795 -2.559.020 616.626.725 53.677.970 670.304.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.953.579 293.976.258
Dönem Karı (Zararı)
-5.495.794 35.047.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.061.541 23.391.161
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 31.324.230 20.733.884
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-163.911 -223.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -163.911 -223.025
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 2.727.971 1.184.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 15.205.082 10.376.994
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.654.063 -383.491
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -5.654.063 -383.491
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -5.769.321 10.297.995
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
52.391.553 -18.510.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 0 -84.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.325.776 236.913.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.585.922 -7.285.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-755.852 764.551
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.986.567 40.998.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.529.048 135.132.744
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.098 19.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.010.029 67.284.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
125.891.523 295.352.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -552.711 -663.870
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-385.233 -712.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.453.657 -39.036.750
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -36.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 237.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -19.010.992 -3.590.853
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13.582.218 4.242.891
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.024.883 -3.926.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.849.892 -359.670.981
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
146.266.431 189.361.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.619.886 -527.594.037
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.562.163 -11.444.638
Ödenen Faiz
-7.765.823 -11.488.482
Alınan Faiz
3.707.223 1.494.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.650.030 -104.731.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.650.030 -104.731.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 276.259.554 223.404.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 346.909.584 118.672.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.495.794 35.047.734
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-381.800 -839.459
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-477.250 -1.049.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95.450 209.865
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-381.800 -839.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.877.594 34.208.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.940.040 3.594.654
Ana Ortaklık Payları
-2.937.554 30.613.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 346.909.584 276.259.554
Ticari Alacaklar
298.794.567 297.625.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.528.003 14.911.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 288.266.564 282.714.515
Diğer Alacaklar
3.280.216 11.936.309
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.889 9.564.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.267.327 2.372.180
Türev Araçlar
48 122.363 749.720
Stoklar
12 364.322.360 353.276.922
Peşin Ödenmiş Giderler
14 21.300.115 6.244.149
Diğer Dönen Varlıklar
31 2.532.865 2.847.464
ARA TOPLAM
1.037.262.070 948.939.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.037.262.070 948.939.935
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 931.043 931.043
Diğer Alacaklar
11 920.761 1.060.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 84.185.000 78.470.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.809.164.921 1.828.978.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 931.222 979.958
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.031.500 2.825.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 134.674.963 130.686.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.034.839.410 2.043.931.249
TOPLAM VARLIKLAR
3.072.101.480 2.992.871.184
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 286.180.281 313.458.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 277.416.804 266.022.855
Ticari Borçlar
921.400.274 845.005.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.280.130 899.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 920.120.144 844.105.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 11.986.771 11.393.285
Diğer Borçlar
2.519.945 2.380.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.519.945 2.380.337
Türev Araçlar
48 1.223.881 2.947.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 52.733 80.128
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 45.972 45.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 50.613.013 39.533.191
ARA TOPLAM
1.551.439.674 1.480.867.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.551.439.674 1.480.867.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 651.139.445 637.322.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.305.981 17.653.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 20.305.981 17.653.472
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 178.911.685 180.845.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
850.357.111 835.821.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.401.796.785 2.316.688.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
616.626.725 619.564.279
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
673.542.204 681.212.243
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 673.542.204 681.212.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-477.952.795 -411.899.096
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.559.020 -73.345.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 53.677.970 56.618.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
670.304.695 676.182.289
TOPLAM KAYNAKLAR
3.072.101.480 2.992.871.184



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606094


BIST

-Foreks Haber Merkezi-