***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875 13.375 -775 -1.907 38.997 76.681 71.501 205.747 205.747
Transferler
39.301 32.200 -71.501 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
381 183 11.831 12.395 12.395
Sermaye Arttırımı
15.750 -11.791 -3.959
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -394 -1.724 78.298 104.922 11.831 218.142 218.142
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.857 195.491 195.491
Transferler
18.857 -18.857 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
293 121 21.899 22.313 22.313
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -724 -653 84.330 87.743 21.899 217.804 217.804


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.060 -47.987
Dönem Karı (Zararı)
21.899 11.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.899 11.831
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.808 15.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.976 2.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
800 -347
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 800 -347
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.702 1.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.627 1.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.163 3.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -32 -308
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 3.195 4.251
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 66 8
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 9.084 6.313
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 17 6
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.767 -75.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.145 -152.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-162 -70
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.836 -4.551
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-596 -499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.336 -3.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
499 -608
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.928 -1.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.393 88.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.501 -804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
101.894 89.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-48.060 -47.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-872 -1.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57 6
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -961 -1.936
Alınan Faiz
32 282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.860 23.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.341 191.386
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.430 -164.900
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-3.051 -3.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.072 -26.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.072 -26.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.046 54.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.974 28.682


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.974 11.046
Ticari Alacaklar
250.638 57.492
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 11.721 7.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 238.917 50.185
Diğer Alacaklar
960 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 960 799
Stoklar
10 105.194 107.830
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.117 592
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 224 9.260
Diğer Dönen Varlıklar
15 17.113 14.336
ARA TOPLAM
380.220 201.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
380.220 201.355
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.349 1.294
Maddi Duran Varlıklar
11 106.197 107.899
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.784 4.172
Peşin Ödenmiş Giderler
15 457 386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.200 598
Diğer Duran Varlıklar
15 63 62
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.284 114.645
TOPLAM VARLIKLAR
496.504 316.000
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 102.423 54.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 8.173 7.921
Ticari Borçlar
23.044 12.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.637 372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 21.407 12.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.709 926
Diğer Borçlar
9 5.741 7.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.741 7.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.729 1.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.214 1.404
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 515 441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 106.463 4.569
ARA TOPLAM
250.282 90.118
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.282 90.118
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.647 23.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.771 6.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.771 6.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.418 30.391
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
278.700 120.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.804 195.491
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-724 -1.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-724 -1.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-653 -774
Yabancı Para Çevrim Farkları
-653 -774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 84.330 84.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 87.743 68.886
Net Dönem Karı veya Zararı
21.899 18.857
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
217.804 195.491
TOPLAM KAYNAKLAR
496.504 316.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 124.898 98.372
Satışların Maliyeti
17 -66.333 -51.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.565 46.599
BRÜT KAR (ZARAR)
58.565 46.599
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.848 -6.072
Pazarlama Giderleri
18 -15.174 -14.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.041 1.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.026 -7.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.558 20.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 2
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -17 -8
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -66 -8
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.475 20.383
Finansman Gelirleri
20 2.502 2.441
Finansman Giderleri
20 -5.669 -7.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.308 15.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.409 -3.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.084 -6.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.675 3.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.899 11.831
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.899 11.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.899 11.831
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - Tam TL 22 0,92690000 0,50080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
293 381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 293 381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
121 183
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 121 183
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
414 564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.313 12.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.313 12.395



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604166


BIST

-Foreks Haber Merkezi-