***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.045.175 1.027.188
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.045.175 1.027.188
BRÜT KAR (ZARAR)
1.045.175 1.027.188
Genel Yönetim Giderleri
-1.093.338 -1.182.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.523 4.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.968 -1.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.608 -152.367
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.608 -152.367
Finansman Gelirleri
19 5.706.292 5.814.880
Finansman Giderleri
19 -3.110.022 -4.682.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.557.662 980.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-500.406 -201.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-508.230 -205.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.824 3.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.057.256 778.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.057.256 778.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.057.256 778.355
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç ( Kr ) 21 0,27710000 0,17300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -68.220 68.220
Transferler
189.941 2.925.000 -3.114.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.282 778.355 777.355 0 777.355
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 42.828 3.611.925 2.796.662 778.355 21.021.152 0 21.021.152
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.680.145 -196.558 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -68.220 68.220
Transferler
3.550.015 -3.550.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-662 2.057.256 2.056.594 0 2.056.594
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.294 3.611.925 3.421.677 2.057.256 25.810.229 0 25.810.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.326.634 5.663.341
Dönem Karı (Zararı)
2.057.256 778.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-246.229 -914.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.704 12.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.501 41.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-732.838 -1.169.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
500.406 201.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.126.161 4.835.159
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -20.126.848 18.847.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.721.397 6.520.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.601 9.730.824
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 28.064.533 -22.265.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.744.692 -8.509.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-833.218 511.128
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.937.188 4.699.302
Ödenen Faiz
12 -266.754 -253.128
Alınan Faiz
12 999.592 1.422.964
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-343.392 -205.797
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.033.154 41.467.152
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 71.592.813 102.448.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -115.625.967 -60.981.426
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.706.520 47.130.493
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.706.520 47.130.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.267.571 86.519.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.561.051 133.649.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.057.256 778.355
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-662 -1.282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-827 -1.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
165 320
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-662 -1.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.056.594 777.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.056.594 777.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.561.051 109.267.571
Ticari Alacaklar
5 260.106.526 239.979.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.194 2.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 260.103.332 239.977.469
Diğer Alacaklar
6 29.894.408 25.173.187
Türev Araçlar
57.900 0
Stoklar
7 5.100 3.499
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.448.964 1.526.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 98.340 27.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.350.624 1.498.048
Diğer Dönen Varlıklar
2.366.753 1.457.604
ARA TOPLAM
365.440.702 377.407.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
365.440.702 377.407.539
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 11.279 11.103
Maddi Duran Varlıklar
65.760 74.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.302 1.769
Peşin Ödenmiş Giderler
1.105 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
80.550 72.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.996 160.430
TOPLAM VARLIKLAR
365.600.698 377.567.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 38.560.286 82.593.440
Ticari Borçlar
5 291.300.848 263.236.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 51.063.260 52.112.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 240.237.588 211.124.226
Diğer Borçlar
6 171.005 212.277
Ertelenmiş Gelirler
8 9.121.363 7.336.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
257.906 93.068
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.625 77.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
117.625 77.058
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.353 0
ARA TOPLAM
339.530.386 353.548.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.530.386 353.548.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
260.083 265.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
260.083 265.424
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.083 265.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
339.790.469 353.814.334
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.810.229 23.753.635
Ödenmiş Sermaye
15 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.294 38.956
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.294 38.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.294 38.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.611.925 3.611.925
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.421.677 -128.338
Net Dönem Karı veya Zararı
2.057.256 3.550.015
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.810.229 23.753.635
TOPLAM KAYNAKLAR
365.600.698 377.567.969



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604162


BIST

-Foreks Haber Merkezi-