***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
n Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 138.697.299 -552.435 138.144.864 92.357 123.920 -11.060.455 -1.536.660 -12.597.115 150.556.835 150.556.835
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-434.171 -434.171 -1.102.489 1.536.660 434.171 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.394 36.394 36.394
Dönem Karı (Zararı)
36.394 36.394 36.394 0 0 0 36.394 36.394
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
ış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Ka 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 138.263.128 -516.041 137.747.087 137.747.087 92.357 92.357 16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-434.114 -434.114 -434.114 34.949 34.949 34.949 0 0 0 -3.103.689 -3.103.689 -3.068.740 -3.068.740
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -3.103.689 -3.103.689 -3.103.689 -3.103.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 34.949 34.949
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
minden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
135.965.974 135.965.974 89.844 89.844 89.844 123.920 -18.478.258 -3.103.689 -21.581.947 139.390.600 139.390.600
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETM 1.117.224
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.654 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
276.563 186.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
164.690 111.723
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
111.873 74.475
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-11.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
548.371 337.544
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.118 -13.794
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10-11 560.489 351.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.651
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-719 -30
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.249.013 1.143.566
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-536.435 -1.274.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.794 -26.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-492.641 -1.247.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
260.278 -161.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
260.278 -161.282
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.723 -86.655
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
134.720 155.449 -73.010
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
155.449 -73.010
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 2.396.770 2.988.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.686 430.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.550 -572.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Na 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
12.118 13.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.429 -25.543
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
782.918 0
Kredilerden Nakit Girişleri
782.918
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
719 30
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.509 -167.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
741.563 708.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
990.072 540.613
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
990.072 741.563
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
1.715.965 1.176.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 109.202 53.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.606.763 1.122.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Stoklar
384.714 363.991
Peşin Ödenmiş Giderler
6 314.945 642.040
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
314.945 642.040
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.705 8.883
Diğer Dönen Varlıklar
302.015 563.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
302.015 563.167
ARA TOPLAM
3.786.744 3.565.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.786.744 3.565.194
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
156.593 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 172.517.332 173.705.367
Arazi ve Arsalar
109.379.821 109.379.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.186.670 7.275.619
Binalar
50.798.551 51.495.353
Tesis, Makine ve Cihazlar
868.958 894.781
Mobilya ve Demirbaşlar
4.283.332 4.659.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.195 62.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.611.781
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.530.276 175.536.030
TOPLAM VARLIKLAR
178.317.020 179.101.224
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.500.000 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.500.000 1.000.000
Banka Kredileri
1.500.000 1.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.824.272 1.541.354
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.824.272 1.541.354
Banka Kredileri
1.824.272 1.541.354
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
2.904.524 3.889.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçla 326.768 171.319
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
6 3.718.212 1.321.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.718.212 1.321.442
Kısa Vadeli Karşılıklar
831.399 719.526
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 831.399 719.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
11.238.555 8.932.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.238.555 8.932.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13.574.993 13.574.993
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.574.993 757.689 757.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
757.689 757.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
877.228 806.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
877.228 806.999
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 12.477.955 12.569.612
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
mler (İskontolar)
7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
135.965.974 136.365.139
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
135.965.974 136.365.139
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 136.526.507 136.960.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-560.533 -595.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.844 89.844
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
89.844 89.844
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
89.844 TOPLAM KAYNAKLAR
178.317.020 179.101.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 3.204.861 3.388.409
Satışların Maliyeti
8 -3.827.792 -3.940.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-622.931 -552.220
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 -1.793.671 -1.751.304
Pazarlama Giderleri
9 -211.657 -131.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 32.491 461.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -41.747 -40.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.637.515 -2.014.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.135 1.651
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.625.380 -2.013.058
Finansman Gelirleri
11 32.200 20.319
Finansman Giderleri
11 -610.903 -359.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.204.083 -2.352.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
100.394 99.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 100.394 99.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-0,18500000 -0,13400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.949 36.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.686 45.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.737 -9.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-8.737 -9.099
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.949 36.394
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.068.740 -2.216.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.068.740 -2.216.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603571
BIST
-Foreks Haber Merkezi-