***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA GLOBAL 59.540 6,2738 8,12 483.464,8 4,64 1,35
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜPRAŞ 10.640 58,7465 90,2 959.728 9,23 2,68
PETKM PETKİM 230.940 4,375 5,07 1.170.865,8 11,27 3,27
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYA CAM 0,77 2,14 3,16 2,44 0 0
ANACM ANADOLU CAM 148.490 3,1098 3,19 473.683,1 4,56 1,32
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK SAN. 159.800 5,5087 5,9 942.820 9,07 2,63
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ OTO FABRİKALARI 17.480 22,5593 27,22 475.805,6 4,58 1,33
ARCLK ARÇELİK 20.580 22,6957 22,66 466.342,8 4,49 1,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİMAŞ 8.270 56,4008 55,9 462.293 4,45 1,29
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. 0,55 6,99 5,47 3,02 0 0
Haberleşme
TCELL TURKCELL 40.610 12,3238 11,97 486.101,7 4,68 1,36
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 139.380 3,33 3,8 529.644 5,1 1,48
AKBNK AKBANK A.Ş. 141.730 8,0673 8,53 1.208.956,9 11,63 3,37
ISCTR İŞ BANKASIC 77.760 5,63 6,63 515.548,8 4,96 1,44
VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI 240.000 4,28 5,36 1.286.400 12,38 3,59
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL SABANCI HOLDİNG 46.890 10,0606 10 468.900 4,51 1,31
KCHOL KOÇ HOLDİNG 30.130 13,3243 15,35 462.495,5 4,45 1,27
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSDOGH31910 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 02.06.2017 TRSDOGH31910 3,46 4 1.190.000 1 1,0114 1.203.582,92 10,83368129 3,36
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 28.07.2017 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,0229 1.227.432,25 11,0483537 3,42
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 09.05.2017 TRSLBTVK1711 3,86 12 800.000 1 1,0233 818.649,75 7,36882381 2,28
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK VE DAĞITIM A.Ş. 14.08.2017 TRSBEDS81914 2,08 2 1.000.000 1 1,0482 1.076.797,55 9,6924618 3
TRSENRJ22110 ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 29.08.2017 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,2148 1.532.216,9 13,79177894 4,27
TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.08.2017 TRSGZDF31910 3,75 3 1.500.000 1 12 1.503.056,69 13,52930228 4,19
TRFDRND91711 DERİNDERE TURİZM OTOM.SAN..A.Ş. 11.09.2017 TRFDRND91711 15 0 1.200.000 0,9318 0,9381 1.125.769,15 10,13326459 3,14
TRFFFKR31812 FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08.03.2018 TRFFFKR31812 0 0 1.500.000 0,8852 0,8927 1.339.009,44 12,05268144 3,74
TRFKPTL81711 KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 28.08.2017 TRFKPTL81711 0 0 1.350.000 0,9404 0,9505 1.283.124,7 11,54965215 3,58
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT020322T17 06.09.2017 TRT080317T18 5,5 2 1.500.000 165 191 1.513.676,54 91,64814361 4,22
TRT100719T18 12.07.2017 TRT100719T18 4,25 2 75.000 105 0,97 72.777,1 4,40641441 0,21
TRT240724T15 02.08.2017 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,9678 0,9309 65.163,6 3,94544198 0,19
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD30219T18 16.08.2017 TRD30219T18 5,52 2 6.000.000 1 1,0157 6.094.475,07 100 17
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST 30 KISA 905
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT060121T16 03.04.2017 TRT060121T16 11,1 138.190 1,2619 31.03.2017 11,73 2.919 1,2629 220.200,89 4,66 0,61
TRT110718T18 03.04.2017 TRT110718T18 11,1 4.715.395 0,9345 31.03.2017 11,73 2.898 0,9353 4.504.286,71 95,34 12,56
VİOP TEMİNAT 1.061.829,55 1 31.03.2017 1 1.061.829,55 100 2,97
VADELİ MEVDUAT (24/04/2017) 24.04.2017 12,25 810.169,86 1 20.03.2017 12,95 162 813.963,22 100 2,27
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.849.067,4 % 100 % 100,43
B. HAZIR DEĞERLER
9.425,21 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
9.425,21 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
84.881,28 % 100 % 0,24
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
95.230,46 % 100 % 0,27
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-342.335,97 % 100 -% 0,96
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-342.335,97 % 100 -% 0,96
NET VARLIK DEĞERİ
35.696.268,38 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1155
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
31/03/2017 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597266
BIST
-Foreks Haber Merkezi-