***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.798.080 33.663 2.219.301 15.000.000 -189.700.328 -14.994.914 -152.644.198 -152.644.198
Transferler
-14.994.914 14.994.914
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
214.975 -24.660.129 -24.445.154 -24.445.154
Sermaye Arttırımı
18.483.673 6.516.327 -15.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.434.276 0 -204.695.242 -24.660.129 -167.089.352 -167.089.352
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.434.276 -204.695.242 -24.660.129 -167.089.352 -167.089.352
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-24.660.129 24.660.129 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.139 -22.767.333 -22.703.194 -22.703.194
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.498.415 -229.355.371 -22.767.333 -189.792.546 -189.792.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.077.628 18.501.745
Dönem Karı (Zararı)
-22.767.333 -24.660.129
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.767.333 -24.660.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.318.227 27.363.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.008.090 1.540.609
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
515.514 5.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 515.514 5.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.844.855 1.650.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.844.855 1.650.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.635.504 345.072
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.635.504 345.072
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.864.119 23.740.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.549.855 81.449
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.062.943 16.975.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.188.368 27.376.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.188.368 27.376.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.155 4.057.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-168.155 4.057.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.721.473 887.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 7.266.224 -3.018.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.220.874 35.836.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.220.874 35.836.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 705.397 948.497
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.514.757 -3.327.912
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.514.757 -3.327.912
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20.528.213 -45.785.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.613.837 19.679.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -693.014 -1.177.401
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 156.805 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.116.260 -2.161.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
633.125 1.820.981
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 633.125 1.820.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.749.385 -3.982.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -8.749.385 -3.982.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.022.277 -14.135.861
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 900.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.022.277 -25.035.861
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-29.022.277 -25.035.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.060.909 2.204.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.060.909 2.204.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.443.301 238.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
382.392 2.443.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 382.392 2.443.300
Ticari Alacaklar
6.196.062 9.367.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.318.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.196.062 7.049.595
Diğer Alacaklar
1.648.700 1.102.673
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.648.700 1.102.673
Stoklar
8 14.730.604 11.009.131
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.922.146 10.510.298
Diğer Dönen Varlıklar
2.407.237 2.876.182
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.407.237 2.876.182
ARA TOPLAM
30.287.141 37.309.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.287.141 37.309.214
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 18.002.597 13.717.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.268.787 445.945
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0
Diğer Haklar
0 0
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.268.787 445.945
Peşin Ödenmiş Giderler
3.940.172 5.527.169
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.940.172 5.527.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.397.919 0
Diğer Duran Varlıklar
7.881 7.882
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7.881 7.882
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.617.356 19.698.266
TOPLAM VARLIKLAR
55.904.497 57.007.480
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 312.682 695.517
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 312.682 695.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 112.027.700 86.795.188
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 112.027.700 86.795.188
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 7.998.984 25.266.089
Ticari Borçlar
72.243.530 72.452.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.089.858 1.162.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 71.153.672 71.290.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.064.603 2.359.206
Diğer Borçlar
7 2.458.919 7.185.690
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.458.919 7.185.690
Ertelenmiş Gelirler
9 22.162.193 1.633.980
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 22.162.193 1.633.980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 388.025 384.863
ARA TOPLAM
220.656.636 196.772.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.656.636 196.772.729
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 16.062.211 23.490.524
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 16.062.211 23.490.524
Diğer Borçlar
7 3.208.851 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.208.851 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.753.310 3.681.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.753.310 3.681.643
Genel Karşılıklar
0 0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 16.035 151.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.040.407 27.324.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
245.697.043 224.096.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-189.792.546 -167.089.352
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 2.498.415 2.434.276
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.498.415 2.434.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.498.415 2.434.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-229.355.371 -204.695.242
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.767.333 -24.660.129
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-189.792.546 -167.089.352
TOPLAM KAYNAKLAR
55.904.497 57.007.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 244.883.601 215.437.354
Satışların Maliyeti
18 -153.647.633 -141.005.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.235.968 74.432.338
BRÜT KAR (ZARAR)
91.235.968 74.432.338
Genel Yönetim Giderleri
19 -23.314.123 -22.051.043
Pazarlama Giderleri
19 -42.744.665 -36.286.070
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.556.313 -1.058.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 22.268.212 24.785.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -25.157.427 -26.296.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.731.652 13.524.738
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.731.652 13.524.738
Finansman Gelirleri
22 3.062.573 4.699.560
Finansman Giderleri
22 -48.111.412 -42.802.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.317.187 -24.578.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 1.549.854 -81.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.549.854 -81.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.767.333 -24.660.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.767.333 -24.660.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.767.333 -24.660.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64.139 214.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 64.139 214.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 64.139 214.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.703.194 -24.445.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.703.194 -24.445.154



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592988


BIST
-Foreks Haber Merkezi-