***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finans 165.668 2.209.123 -2.374.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36,40 -5.413 764.328 2.840.866 2.835.451 2.855 2.838.307
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.455.720 3.589.405
Dönem Karı (Zararı)
3.467.037 3.361.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.772 156.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
158.903 127.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.869 28.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.869 28.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.219.089 71.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.803.418 -339.023.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.124.601 -17.552.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.015.586 -35.408.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258.181.853 387.509.534
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.511.491 4.545.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.455.720 3.589.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-157.198 -624.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.198 -624.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.105.370 -10.578.438
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.222.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.092.995 -9.915.560
Ödenen Faiz
-8.024.020 -662.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.403.892 -7.613.219
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.403.892 -7.613.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
978.223 8.591.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.382.115 978.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 73.382.115 978.223
Ticari Alacaklar
6,7 1.020.718.676 760.915.264
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.020.718.676 760.915.264
Diğer Alacaklar
6,8 30.940 51.730
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.940 51.730
Stoklar
9 39.370.221 59.385.807
Peşin Ödenmiş Giderler
6,11 32.335.495 21.405.621
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 32.335.495 21.405.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 648.879 486.706
Diğer Dönen Varlıklar
27 71.927.479 51.874.134
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 71.927.479 51.874.134
ARA TOPLAM
1.238.413.805 895.097.485
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.238.413.805 895.097.485
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 3.620.576 3.621.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.741 2.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37 1.124.025 905.467
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.746.342 4.529.489
TOPLAM VARLIKLAR
1.243.160.147 899.626.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 80.222.385 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 80.222.385 0
Banka Kredileri
44 80.222.385 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 1.279.917 1.169.963
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 1.279.917 1.169.963
Banka Kredileri
44 1.279.917 1.169.963
Ticari Borçlar
6,7 1.113.464.824 862.410.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.113.464.824 862.410.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 657.635 419.595
Diğer Borçlar
6,8 6.823.555 6.340.051
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.950.000 4.950.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.873.555 1.390.051
Ertelenmiş Gelirler
6,11 12.537.190 2.693.361
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 12.537.190 2.693.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
38 846.229 948.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38 846.229 948.982
ARA TOPLAM
1.215.831.735 873.982.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.215.831.735 873.982.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 0 1.202.949
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 0 0
Banka Kredileri
44 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 0 1.202.949
Banka Kredileri
44 0 1.202.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 148.213 99.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 148.213 99.344
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.213 1.302.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.215.979.948 875.285.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.184.104 24.348.652
Ödenmiş Sermaye
28 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -30.560 -25.146
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -30.560 -25.146
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -30.560 -25.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 764.328 598.660
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 5.669.454 3.460.331
Net Dönem Karı veya Zararı
40 2.840.866 2.374.791
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.905 -6.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.180.199 24.341.892
TOPLAM KAYNAKLAR
1.243.160.147 899.626.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 9.324.841 12.875.557
Satışların Maliyeti
29 0 -1.174.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.324.841 11.701.063
BRÜT KAR (ZARAR)
9.324.841 11.701.063
Genel Yönetim Giderleri
31 -4.589.218 -4.488.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 448.703 260.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -26.938 -3.604.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.157.388 3.869.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.157.388 3.869.327
Finansman Gelirleri
35 6.333.672 309.632
Finansman Giderleri
35 -8.024.022 -817.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.467.038 3.361.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-629.025 -990.470
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -846.229 -948.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 217.204 -41.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.838.013 2.371.457
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.838.013 2.371.457
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.854 -3.333
Ana Ortaklık Payları
2.840.867 2.374.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,38000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.414 -9.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 -5.414 -9.816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.414 -9.816
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.832.599 2.361.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.854 -3.333
Ana Ortaklık Payları
2.835.453 2.364.974



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585050


BIST
-Foreks Haber Merkezi-