***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS 60.000 387.600 5,64 1,94
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 80.000 350.400 5,09 1,76
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO 4.000 122.320 1,78 0,61
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 50.000 499.500 7,26 2,5
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
SELEC 120.000 368.400 5,36 1,85
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 100.000 501.000 7,28 2,51
Haberleşme
TCELL 50.000 487.500 7,09 2,44
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR 75.000 388.500 5,65 1,95
GARAN 200.000 1.524.000 22,16 7,63
AKBNK 100.000 782.000 11,37 3,92
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,56 2,14 0 0
SAHOL 100.000 915.000 13,8 4,58
KCHOL 40.000 552.000 8,03 2,76
ENKAI 0,69 3,72 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHA1719 800.000 807.274,96 11,5 4,04
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 930.000 927.887,6 13,21 4,65
Özel Sektör Tahvili TRSLBTV61812 700.000 707.072,8 10,07 3,54
Özel Sektör Tahvili TRSLBTVK1711 30.000 30.648,52 0,44 0,15
Özel Sektör Tahvili TRSNTHL21711 880.000 889.888,12 12,67 4,46
Özel Sektör Tahvili TRSRNSH11919 950.000 972.343,72 13,85 4,87
Özel Sektör Tahvili TRSSRDS11719 50.000 51.436,67 0,73 0,26
Özel Sektör Tahvili TRSZORN11811 70.000 71.660,02 1,02 0,36
Özel Sektör Tahvili TRSZORN51718 210.000 212.784,47 3,03 1,07
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFANLZ21710 500.000 493.536,1 7,03 2,47
Finansman Bonosu TRFCGDF61715 300.000 284.792,16 4,06 1,43
Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 504.454,71 7,18 2,53
Finansman Bonosu TRFHZRF61714 300.000 283.544,49 4,04 1,42
Finansman Bonosu TRFOYMD31712 800.000 784.944,16 11,18 3,93
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 665.851,65 665.851,65 100 3,34
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 3.824.000 3.826.092,32 79,27 19,16
Ters Repo TRSBEDSE91913 994.070 1.000.465,7 20,73 5,01
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.392.904,03


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
19.392.904,03 % 100 % 97,14
B. HAZIR DEĞERLER
790,88 % 100 % 0,003961
a) Kasa
0
b) Bankalar
790,88 % 100 % 0,003961
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.403.201,27 % 100 % 7,03
a) Takastan Alacaklar
1.400.235,33 % 99,79 % 7,01
b) Diğer Alacaklar
2.965,94 % 0,21 % 0,0149
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2.091,2 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-834.535,33 -% 100 -% 4,18
a) Takasa Borçlar
-653.427,16 -% 78,3 -% 3,27
b) Yönetim Ücreti
-33.620,2 -% 4,03 -% 0,17
c) Ödenecek Vergi
-21.081,93 -% 2,53 -% 0,11
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-126.406,04 -% 55,15 -% 0,63
NET VARLIK DEĞERİ
19.964.452,05
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9982


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30/12/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/575823


BIST

-Foreks Haber Merkezi-