***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) sı Nominal Değer (TL) Bir Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No nat Tutarı Günlük Birim Değer eğeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALATütün Sektörü Payları
- 215.000 1.13 3,23 0,49
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
KağıYayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 677.062,42 96.042,64 15,88 2,4
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,27 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 19.850,33 0,15
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 2.062.289,33 12.375.795,28 2.731.586,52 1,27
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 2.200.141,55 8.816.859,5 25,02 3,79
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 05 0,06 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 11,38 1,72
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
K 9.255.930,99 35.239.759,53 100 15,14
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.925.200,27 1,18 0,83
- TRSAKFH11710 800.000 TRSAKSNK1714 2.400.000 1,04
- TRQAKYB11718 4.500.000 4.459.969,8 2,72 1,92
- 963.404,7 0,59 0,41
- TRFALFK11719 3.000.000 TRSAYGZ11810 2.400.000 2.543.258,16 1,55 1,09
- TRQCKKBA1619 1.100.000 1.098.631,82 0,67 0,47
- 660.000 2.711.267,51 1,66 1,17
- TRFCLKM51717 2.000.000 0,82
- TRFDSTF11719 1.982.300,8 1,21 0,85
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.001.884,5 5.000.000 5.012.387 3,06 2,15
- TRQFIBAA1620 6.000.000 5.981.113,8 3,65 2,57
- TRFFBFK41716 1.449.148,95 0,89 0,62
- TRSFFKR11718 2.000.000 TRFFFKR61710 1.500.000 1.503.196,35 0,92 0,65
- TRQFNBK11736 1.978.799 1,21 0,85
- 2.465.579,25 1,51 1,06
- TRSGFYH81711 1.940.000 TRFGRFK41728 1.000.000 964.301,6 0,59 0,41
- TRSGZDFA1611 6.048.166,11 3,69 2,6
- 5.940.120,6 3,63 2,55
- TRSICICA1713 1.800.000 0,8
- TRFISFN11711 5.000.000 4.965.929,5 3,03 2,13
- 4.666.805,55 2,85 2,01
- 3.500.000 3.576.519,8 2,18 3.000.000 2.933.431,2 1,79 TRFISMD31724 0.000 2.926.289,1 1,26
- TRFKPTL31716 2.000.000 1.950.541,8 1,19
- 2.000.000 2.083.860 TRSKFTFK1718 000.000 2.021.552,4 0,87
- TRSKFTF81816 2.000.000 0,89
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.019.021,8 84 1,3
- TRSKCTF51717 4.000.000 11.080,4 1,81
- TRSKCTFA1812 2.700.000 1,65 TRSKOTN81713 0,51 0,36
- TRQNURL11713 2.479.103,25 1,07
- TRQNURL51 3.000.000 ,7 1,75 TRSORFNA1916 1,23 0,86
TRSORFNA1718 4.655.751,56 2,84 2
- 815 1.200. ,84 TRFOYMD31712 1,68
TRSPKPB41717 2,4 1,69
- HE1718 1.0 1.018. 0,62 0,44
- 0,83
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.171.340,9 1,3 0,93
- TRSTATKA1610 3.1 1,91 1,35
- 5.000.000 5.096.214 3,11 2,19
- TRSTBTF51819 4.047.473,6 1,74
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.525.912,56 0,93 0,66
- TRQTBAK41715 2.000.000 1.935.325 1,18 0,83
- TRQTBAK51714 1.500.000 1.436.953,65 0,88 0,62
- TRSTPRS11711 3.000.000 1,9 1,33
- TRFVFAS21710 2.700.000 2.656. 1,62 1,14
- TRFYAKF11720 2.000.000 1.974.320,4 1,21 0,85
- 550.000 538.485,81 0,33 TRFYAKF31710 1.050.000 1.021.948,52 0,62 0,44
- TRFYKFK11729 2.600.000 2.577.525,6 1,57 1,11
- TRSYKFKA1716 1.000.000 1.001.010 0,61 0,43
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.618.160,32 0,99 0,7
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.548.672,75 0,95 0,67
- TRSZFKL21718 500.000 0,31 0,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 159.200.000 159.852.790,29 97,62 68,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT080317T18 3.800.000 3.892.300,48 2,38 Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 3.800.000 3.892.300,48 1,67
GRUP TOPLAMI
- 163.000.000 .090,77 100 70,37
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYONLAR F_XU0301216S0 93,02
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
ENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 12.12.2016 2.975.785 3.842.476,61 1,65
Katılma Belgesi 535.515.621 2,75 3,72
Vadeli Mevduat 14.12.2016 3.655.483,01 10,97 1,59 14.12.2016 14,58 2,11
Vadeli M 14.12.2016 4.895.484,08 .319,3 14,7 04.01.2017 6 15,34 2, 04.01.2017 1.614.818,03 4, 0,69
VOB N 851.748,6 2,53 0,37
GRUP TOPLAMI
- 33.713.859,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 710,21


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
TUTARI (TL) ) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
232.6 % 100 % 99,78
B. HAZIR DEĞE % 1 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
62.759,47 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) % 100 % 1,43
a) Takastan Alacaklar
3.312.000 % 1,42
b) Diğer Alacaklar
29.195,48 ARLIKLAR (+)
34.232,61 % 100 01
D. BORÇLAR (-)
-2.927.182,68 % 100 % 1,26
a) Takasa Borçlar % 86,47 % 1,09
b) Yönergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-396.182,68 53 ARLIK DEĞERİ
233.209.715,08
Pay Sayısı
160.599.284
Pay


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar e
Haftalık Rapor

Yapılan (No)
Yapılan Açıklama Düzel

09/12/2016 Tarihli Portföy/www.kap.org.tr/tr/Bildirim/572012


BIST

-Foreks Haber Merkezi-