***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.VE TİC A.Ş. 111.110 4,3641 4,05 449.995,5 4,98 1,28
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİİ 114.610 4,3014 4,58 524.913,8 5,81 1,49
TUPRS TÜPRAŞ 15.030 60,0473 66,05 992.731,5 10,98 2,82
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYA CAM 0,77 2,14 2,71 2,09 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ 15.520 31,7088 28,8 446.976 4,95 1,27
TOASO TOFAŞ OTO FABRİKALARI 21.290 22,5919 21,92 466.676,8 5,16 1,32
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ 99.620 4,3828 4,69 467.217,8 5,17 1,33
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM MAĞAZACILIK 9.360 56,7033 48,02 449.467,2 4,97 1,28
MGROS MİGROS T.A.Ş 27.610 17,8982 16,96 468.265,6 5,18 1,33
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. 0,55 6,99 5,04 2,79 0 0
Haberleşme
TCELL TURKCELL 48.780 9,6769 9,81 478.531,8 5,29 1,36
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN VAKIFBANK 217.610 4,2252 4,16 905.257,6 10,02 2,57
AKBNK AKBANK A.Ş. 122.020 7,7957 7,67 935.893,4 10,35 2,66
HALKB HALKBANKASI A.Ş. 110.000 8,9636 8,98 987.800 10,93 2,8
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL SABANCI HOLDİNG 104.820 8,8979 8,75 917.175 10,15 2,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN 49.340 9,6535 11,09 547.180,6 6,05 1,55
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAKFH31718 AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23.03.2017 TRSAKFH31718 6,1 2 1.700.000 1 1,0223 1.737.872,95 30,16 4,93
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 27.01.2017 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,0552 1.266.207,07 21,97 3,59
TRSGZDFA1611 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YAT ORT A.Ş. 26.12.2016 TRSGZDFA1611 2,97 4 920.000 1 1,0206 938.906,24 16,29 2,67
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 07.02.2017 TRSLBTVK1711 3,42 12 800.000 1 194 807.534,01 14,01 2,29
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK VE DAĞITIM A.Ş. 13.02.2017 TRSBEDS81914 2 2 1.000.000 1 1,0115 1.011.490,1 17,56 2,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10 14.12.2016 TRT141216T10 11,15 3.900.000 0,9798 0,9962 3.885.380,12 100 11,03
TRT100719T18 11.01.2017 TRT100719T18 4,25 2 75.000 106 0,9851 73.881,15 0,83 0,21
TRT110718T18 11.01.2017 TRT110718T18 4,35 2 7.200.000 1,0213 151 7.236.880,99 81,24 20,54
TRT240724T15 01.02.2017 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,9848 0,9281 64.969,35 0,73 0,18
TRT140617T17 14.12.2016 TRT140617T17 4,8 2 100.000 1,0401 1,0428 104.283,79 1,17 0,3
TRT220921T18 29.03.2017 TRT220921T18 4,6 2 1.500.000 0,9541 0,9518 1.427.747,99 16,03 4,05
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST 30 KISA 870
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT020823T11 28.11.2016 TRT020823T11 7,98 64.600 1,2694 25.11.2016 8,3 1.849 1,2701 82.050,21 1,34 0,23
TRT140617T17 28.11.2016 TRT140617T17 7,98 57.240 1,0133 25.11.2016 8,3 2.307 1,0139 58.035,52 0,94 0,16
TRT140126T11 28.11.2016 TRT140126T11 7,98 1.015.415 0,9848 25.11.2016 8,3 2.252 0,9855 1.000.649,32 16,29 2,84
TRT210721T11 28.11.2016 TRT210721T11 7,98 3.477.085 1,0132 25.11.2016 8,3 1.848 1,4389 5.003.246,58 81,43 14,2
VIOP TEMİNAT 1.492.138,32 1 25.11.2016 1 1.492.138,32 100 4,24
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.229.361,19 % 100,5
B. HAZIR DEĞERLER
8.287,53 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
8.287,53 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
51.501,9 % 0,15
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
51.501,9 % 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
73.277,8 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-306.821,15 -% 0,86
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-306.821,15 -% 0,86
NET VARLIK DEĞERİ
35.055.607,25 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0954
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
25/11/2016 Tarihli Haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/569772
BIST
-Foreks Haber Merkezi-