***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -2.835 4.209.804 133.267.248 21.042.895 212.609.820
Transferler
260.075 20.782.820 -21.042.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.763 -1.578.554 -1.586.317
Kar Payları
-1.500.002 -1.500.002
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -10.598 4.469.879 152.550.066 -1.578.554 209.523.501 209.523.501
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320
Transferler
451.587 32.410.870 -32.862.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.866 12.361.620 12.355.754
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -20.656 4.921.466 184.960.936 12.361.620 256.316.074 256.316.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.042.564 10.474.071
Dönem Karı (Zararı)
12.355.754 -1.586.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.121.063 14.844.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 72.244 65.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.135 43.839
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.154.475 2.152.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -29.126 -28.286
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.183.601 2.180.434
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
757.689 12.141.449
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 655.648 441.141
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-525.128 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.414.101 -2.784.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
265.176 -6.318.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.947 73.875
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.751.348 -1.676.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-804.144 347.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.703 4.735.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-175.435 53.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.062.716 10.474.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.152 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.729.399 -41.698.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.989 -2.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.344.163 -496.759
Alınan Temettüler
18 525.128 1.456.229
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 17.561.423 -42.656.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.906.815 31.535.286
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 70.544.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.751.428 -35.351.254
Ödenen Temettüler
0 -1.500.002
Ödenen Faiz
-1.187.264 -2.190.611
Alınan Faiz
31.877 32.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.134.852 310.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.134.852 310.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.823.410 3.060.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.688.558 3.371.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.688.558 3.826.161
Finansal Yatırımlar
4 12.675.857 31.752.428
Ticari Alacaklar
6 1.823.179 2.088.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,20 1.030.059 25.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 793.120 2.063.102
Diğer Alacaklar
7 19.520 11.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.520 11.315
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.280.933 253.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.660 8.818
Diğer Dönen Varlıklar
9.351 32.345
ARA TOPLAM
17.503.058 37.973.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.503.058 37.973.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.034.000 174.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 239.465.343 236.121.180
Maddi Duran Varlıklar
232.740 285.324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.096 44.768
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.196.140 2.472.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.966.319 239.097.784
TOPLAM VARLIKLAR
264.469.377 277.070.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 23.997.402
Ticari Borçlar
6 7.257.386 8.061.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,20 5.350.496 6.959.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.906.890 1.102.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 76.360 37.135
Ertelenmiş Gelirler
13 109.143 282.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 74.827 54.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 74.827 54.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 151.257 177.882
ARA TOPLAM
7.668.973 32.611.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.668.973 32.611.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 411.612 432.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 411.612 432.592
Ertelenmiş Gelirler
13 2.630 4.557
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 70.088 62.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 70.088 62.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
484.330 499.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.153.303 33.110.599
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
256.316.074 243.960.320
Ödenmiş Sermaye
14 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.656 -14.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.656 -14.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.656 -14.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.921.466 4.469.879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
184.960.936 152.550.066
Net Dönem Karı veya Zararı
12.361.620 32.862.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.316.074 243.960.320
TOPLAM KAYNAKLAR
264.469.377 277.070.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 12.463.490 11.570.822 4.153.947 3.880.743
Satışların Maliyeti
15 -1.557.369 -579.947 -430.218 -96.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.906.121 10.990.875 3.723.729 3.784.339
BRÜT KAR (ZARAR)
10.906.121 10.990.875 3.723.729 3.784.339
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.055.734 -1.930.021 -588.245 -597.976
Pazarlama Giderleri
16 -46.340 -97.405 0 -48.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
645.141 528.868 87.976 83.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-896.340 -1.442.935 -154.894 -434.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.552.848 8.049.382 3.068.566 2.786.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.552.848 8.049.382 3.068.566 2.786.416
Finansman Gelirleri
18 7.310.870 7.208.515 4.231.583 4.844.109
Finansman Giderleri
18 -2.502.098 -16.836.451 -1.612.922 -11.093.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.361.620 -1.578.554 5.687.227 -3.463.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.361.620 -1.578.554 5.687.227 -3.463.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.361.620 -1.578.554 5.687.227 -3.463.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.361.620 -1.578.554 5.687.227 -3.463.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 9 0,23770000 -0,03040000 0,10940000 -0,06660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.866 -7.763 4.945 -4.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.866 -7.763 4.945 -4.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.866 -7.763 4.945 -4.214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.355.754 -1.586.317 5.692.172 -3.467.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.355.754 -1.586.317 5.692.172 -3.467.587



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567428


BIST
-Foreks Haber Merkezi-