***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 60.968 -428.455 175.335 4.057.922 4.057.922
Transferler
175.335 -175.335
Dönem Karı (Zararı)
267.899 267.899 267.899
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 60.968 -253.120 267.899 4.325.821 4.325.821
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 60.968 -253.120 88.309 4.146.231 4.146.231
Transferler
88.309 -88.309
Dönem Karı (Zararı)
259.538 259.538 259.538
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 60.968 -164.811 259.538 4.405.769 4.405.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
268.867 268.533
Dönem Karı (Zararı)
259.538 267.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.094 1.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.202 2.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.108 -1.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.530 -769
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
13.600 3.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246 -10.358
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.613 6.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
71
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
271.162 268.344
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.295 189
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.494.225 -296.459
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.494.225 -296.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.225.358 -27.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.225.358 -27.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.886.572 777.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
661.214 749.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 661.214 2.886.572
Finansal Yatırımlar
20 72.000 85.600
Ticari Alacaklar
0 640.562
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-3 640.562
Diğer Alacaklar
3.693.496 548.709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-3 3.683.369 548.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.127 127
Peşin Ödenmiş Giderler
4.153
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.153
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.107 1.837
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.076 2.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.076 2.147
ARA TOPLAM
4.434.046 4.165.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.434.046 4.165.427
DURAN VARLIKLAR
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 23.670 21.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.670 21.562
TOPLAM VARLIKLAR
4.457.716 4.186.989
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7.515 7.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.515 7.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 12.581 11.453
Diğer Borçlar
19.608 13.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 19.608 13.995
ARA TOPLAM
39.704 32.717
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.704 32.717
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.243 8.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 12.243 8.041
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.243 8.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.947 40.758
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.405.769 4.146.231
Ödenmiş Sermaye
12 4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 60.968 60.968
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -164.811 -253.120
Net Dönem Karı veya Zararı
259.538 88.309
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.405.769 4.146.231
TOPLAM KAYNAKLAR
4.457.716 4.186.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -188.137 -186.000 -74.565 -68.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1 1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5 -5
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-188.137 -186.004 -74.565 -68.058
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -13.600 -3.200 -5.200 6.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-201.737 -189.204 -79.765 -62.058
Finansman Gelirleri
16 473.045 455.791 146.481 220.891
Finansman Giderleri
16 -13.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
257.430 266.587 66.716 158.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.108 1.312 1.318 -808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.108 1.312 1.318 -808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
259.538 267.899 68.034 158.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
259.538 267.899 68.034 158.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 259.538 267.899 68.034 158.025
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06110000 0,06300000 0,01600000 0,03720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06110000 0,06300000 0,01600000 0,03720000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.538 267.899 68.034 158.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
259.538 267.899 68.034 158.025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565080
BIST
-Foreks Haber Merkezi-