***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 353.311 353.311 353.311 3.355.048 3.355.048 3.355.048 11.817.010 41.937.910 30.763.026 226.800.936 226.800.936
Transferler
1.864.029 28.898.997 -30.763.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.942 -51.942 -51.942 -3.985.580 -3.985.580 -3.985.580 21.387.182 17.349.660 17.349.660
Dönem Karı (Zararı)
21.387.182 21.387.182 21.387.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.942 -51.942 -51.942 -3.985.580 -3.985.580 -3.985.580 -4.037.522 -4.037.522
Kar Payları
-9.413.151 -9.413.151 -9.413.151
Dönem Sonu Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 301.369 301.369 301.369 -630.532 -630.532 -630.532 13.681.039 61.423.756 21.387.182 234.737.445 234.737.445
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -73.294 -73.294 -73.294 -537.120 -537.120 -537.120 13.681.039 61.423.756 19.441.281 232.510.293 232.510.293
Transferler
1.369.443 18.071.838 -19.441.281
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
622.746 622.746 622.746 4.754.169 5.376.915 5.376.915
Dönem Karı (Zararı)
4.754.169 4.754.169 4.754.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
622.746 622.746 622.746 622.746 622.746
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-65.954 -65.954 -65.954
Dönem Sonu Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -65.954 -73.294 -73.294 -73.294 85.626 85.626 85.626 15.050.482 79.495.594 4.754.169 4.754.169 237.821.254 237.821.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.680.405 42.502.934
Dönem Karı (Zararı)
4.754.169 21.387.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.754.169 21.387.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.827.753 33.205.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 6.865.554 6.357.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.268.618 1.645.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.155.895 1.508.462
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 112.723 136.691
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.914.358 5.860.547
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.328.257 -961.122
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.937.711 7.537.093
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.096.455 -1.522.663
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.401.359 807.239
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.002.776 12.412.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 553.647 1.601.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.258.093 5.846.582
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.153 -519.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-24.153 -519.000
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.842.886 -4.043.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.827.085 -7.088.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-518.508 32.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.121.248 -5.858.800
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.150.076 779.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 37.863.252 10.737.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.438 33.314
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.140.150 -1.938.281
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.456.400 -1.636
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.596.550 -1.936.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
745.139 -740.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
744.024 -913.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.115 173.324
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.424.808 50.549.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -832.038 -696.128
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -3.399.946 -8.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.512.419 -7.342.062
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-196.192.597 -40.939.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.153 607.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.153 607.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.755.584 -34.810.952
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -142.754.029 -34.210.952
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.555 -600.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.800 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
7 -53.487.966 -6.736.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.518.530 -19.595.689
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-65.954 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -65.954 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.343.903 11.425.812
Kredilerden Nakit Girişleri
108.343.903 11.425.812
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.423.013 -19.155.419
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.423.013 -19.155.419
Ödenen Temettüler
14 0 -9.413.151
Ödenen Faiz
-3.621.766 -3.383.888
Alınan Faiz
1.285.360 930.957
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.993.662 -18.032.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.993.662 -18.032.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 118.854.264 41.668.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 51.860.602 23.635.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 51.903.499 118.854.264
Ticari Alacaklar
25.288.689 23.862.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 5.713.684 72.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.575.005 23.790.265
Diğer Alacaklar
714.816 100.246
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 390.697 26.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
324.119 73.499
Stoklar
6 21.879.292 19.758.044
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.949.543 802.550
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
-Foreks Haber Merkezi-