***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı ISIN Kodu Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi Oranı (%) Günlük Toplam Değer / N Grup (%) am (%)

MADENCİLİK
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 90.000
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 370.940 6,07 1,86
Diğer İmalat Sanayii AT VE BAYINDIRLIK
Toptan Ticaret
ULAŞTIRMA, H
Haberleşme
Haberleşme ,05 2,77
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 375.000 2.624.000 42,93 13,15
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 105.001,25 1.111.355,06 1
Aracı Kurumlar aklıkları 453.000
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Sp
Eğlence

TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
Ta
Özel Sektör Tahvili 816.960,24 8,49
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHA 800.000
Özel Sektör Tahvili 8,86 4,27
Özel Sektör Tahvili 970.000 981.224,84 0,19 li TRSLBTVK1711 0,32 0,
Özel Sekt L21711 880 882.52 9,17 4,42
Özel Sektör Tahvili 80.000 80.204,5 0,83 TRSRNSH11919 10,18 4,91
Özel Sektör Tah 50.000 51.565,37 0,54
Özel Sektör Tahvili TRSZ 190.000 193.436,19 2,01 0,97
Finansman Bonosu onosu TRFANLZ21710 00 490.661,25 2,46
Fin TRFCGDFA1613 5,09 2,46
Finansman Bonosu 500.000 499.372,25 ,19
Finansman Bonosu TRFOYMDK1616 500.000 5,16 2,
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
Devlet Tahvili 2.000.000 20,48 Bonosu UP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GR
Ç. TÜREV ARAÇLAR 5.637,35 3,08 ANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI R
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI

Borsa Para Piyasası 76.000 76.051,22 0,38
Ters Repo (TRSZORN11811) .565 1,23 15,54 GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTF LIK PORTFÖY DEĞERİ .533.901,17 []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
19.533.901,17 % 100 % 97,87
B. HAZIR DEĞERLER
1.797,59 % 100 % 0,009006
b) Bankalar
1.797,59 ler % 0
C. ALACAKLAR (+)
552.244,69
a) Takastan Alacaklar % 99,92 % 2,76
b) Diğer Alacaklar
444,69 % 0,08 % 100 % 0,03
D. BORÇLAR (-) -135.344,78

b) Yönetim Ücreti -9.807,04 -% 0,05
-% 17,33 -% 0,12
ç) İhtiyatlar

e) Diğer Borçlar
-102.087,68 -% 0,51
19.959.091,04
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9 []
İlgili Fonlar
Türkçe
Haf Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düz
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan
Açıklama

07/10/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu  /tr/Bildirim/561229


BIST

-Foreks Haber Merkezi-