***ECZYT***ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ECZYT***ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9,643,006 -5,771,514
Dönem Karı/Zararı 35,166,423 7,848,767
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 34,656 -7,534,844
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 8,579 152,564
-Kıdem Tazminatı İle İlgili Düzeltmeler 11 22,726 211,807
-Personel İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 11 11,086 73,367
-Personel Prim Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 11 300,000
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 -674,337 -613,501
-Satılmaya Hazır Finansal Varlık Satış Karı
-Kur Farkı Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 342,242 -2,248,415
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararından Paylar 6 -6,173,321 -6,354,719
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 6,497,681 944,053
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -25,420,856 -5,373,339
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim -25,615,452 -4,443,255
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -909,405 227,634
-Diğer Kısa Vadeli Alacaklardaki Değişim -7,277 119,431
-Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışla / ( Artışla ) İlgili Düzeltmeler -103,736 -420,033
-Diğer Duran Varlıklardaki Azalışla / ( Artışla ) İlgili Düzeltmeler -139,097 -212,783
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,292,764 -647,465
-Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,014 -454
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalışla İlgili Düzeltmeler 62,361 3,586
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9,780,223 -5,059,416
Ödenen Temettüler
Ödenen Kurumlar Vergisi -111,878 -152,293
Ödenen Personel Primleri 11 -559,111
Ödenen Kıdem Tazminatları 11 -21,472
Ödenen İzin Tutarı 11 -3,867 -694
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1,279,330 494,667
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Satılmaya Hazır Ve Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlardaki Değişim -51,344
İştirak Satışından Elde Edilen Nakit 620,081
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -63,406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 49,244
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 659,249 560,173
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -125,219 540
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -125,219
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 540
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10,797,117 -5,276,307
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -342,242 2,248,415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10,454,875 -3,027,892
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 35,904,482 59,260,006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 46,359,357 56,232,114



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535052


BIST

-Foreks Haber Merkezi-