Ana Sayfa***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 23:06 borsagundem.com

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25,916,583 18,558,677
Dönem Karı/Zararı 23,480,189 27,955,374
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2,893,255 1,124,274
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1,341,812 1,110,234
Kıdem Tazminatı Karşılığı 589,403 152,286
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 -74,459 -101,658
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim, net 14 89,362 79,752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karı 10 -726,930 -277,797
Şüpheli Alacak Karşılığı/(Karşılığının Ters Çevrilmesi), Net 5 -67,492 35,177
Dava ve İnceleme Giderleri 571,526
Stok Değer Düşüklüğü/(Karşılığının Ters Çevrilmesi) 6 -191,197 133,832
Diğer Karşılıklar 32,044
Finansmana İlişkin Kur Farkları, Net 1,354,770
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -25,584 -7,552
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1,905,571 -8,462,401
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9,035,775 5,485,774
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 2,806,880 -16,004,886
Diğer Alacaklar 8 -291,393 614,321
Diğer Dönen Varlıklar 81,999 -255,783
Peşin Ödenmiş Giderler -6,667,358 -30,298
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,046,069 2,035,260
Ertelenmiş Gelirler 353,709 -29,637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 392,889 -806,085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 229,301 200,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9,838 322,840
Diğer Borçlar 6,093
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 28,279,015 20,617,247
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2,235,401 -1,901,987
Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -127,031 -156,583
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,586,674 -2,481,115
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 25,583 -225,854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2,166,079 -2,348,262
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 553,822 93,001
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5,406,429 -33,188
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme), Net -4,794,319 -33,188
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 19 -612,110
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18,923,480 16,044,374
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18,923,480 16,044,374
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 120,288,467 28,123,447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 139,211,947 44,167,821



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532835


BIST
-Foreks Haber Merkezi-