Ana Sayfa***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 23:04 borsagundem.com

***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,470,631 -13,646,316
Dönem Karı/Zararı 2,572,220 3,688,545
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,276,081 464,715
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 639,924 322,493
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri 49,856 252,764
-Faiz Gideri -23,954 -110,542
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 38 610,255 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1,727,415 -15,979,784
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 237,371 -680,222
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -7,081,536 -1,398,075
İlişkili Taraflardan Alacaklardan Artış İle İlgili Düzeltmeler 6 2,482,615 -11,001,587
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 2,755 446,191
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -363,167 -1,571,845
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 6 1,239,951 4,169,379
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 104,408 1,486,831
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,051,744 -5,588,436
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 28 -3,297,355 -5,272,023
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında Borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 27 7,350,629 3,430,003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5,575,716 -11,826,524
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 38 -105,085 -1,819,792
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,355,453 -378,582
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14, 17 175,863 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14, 17 -1,531,316 -378,582
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 525,648 16,409,556
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 43 874,858 16,409,556
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Geri Alınmış Paylar 29 -349,210 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4,640,826 2,384,658
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4,640,826 2,384,658
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 48 2,698,044 8,833,159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 48 7,338,870 11,217,817



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532829


BIST
-Foreks Haber Merkezi-