Ana Sayfa***EGPRO***EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***EGPRO***EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 20:57 borsagundem.com

***EGPRO***EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-.31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -37,947,587 142,483
Dönem Karı/Zararı 5,903,463 5,283,285
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8,760,486 9,862,251
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13,23 3,046,468 2,530,038
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 9 842,499 124,666
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1,272,430 732,478
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22,24 1,789,046 1,697,490
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -633,735 3,546,405
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -19,505 277,106
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 6 2,463,283 954,068
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -52,190,519 -14,970,692
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -44,916,052 -15,770,198
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -39,767,494 -7,375,941
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -16,453,560 -7,344,986
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 27,976,489 -1,037,780
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17,18 20,970,098 16,558,213
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -37,526,570 174,844
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -344,080 -32,361
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -76,937
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10,663,653 -1,503,503
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 25,966 -228,112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -11,577,179 -1,712,814
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 -142 -137,193
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 887,702 574,616
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -558,585 -5,200,465
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 16,629,480 53,827,058
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -17,916,200 -58,478,100
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 788,451 -672,932
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -60,316 123,509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -49,169,825 -6,561,485
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 344,223 70,028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -48,825,602 -6,491,457
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 91,327,966 18,759,098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 42,502,364 12,267,641



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532726


BIST
-Foreks Haber Merkezi-