***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-.31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 42,440,569 33,779,962
Dönem Karı/Zararı 18 769,912 -27,361,657
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 24,155,436 24,576,454
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3,148,057 3,531,167
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 3,064,719 3,514,688
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 16 -384,759 -1,699,692
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 15 16,992,210 21,560,207
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler -225,513 -727,168
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 17 2,311,362 -1,522,326
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -750,640 -80,422
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 19,266,639 40,759,628
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -69,604,100 -47,498,611
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 2,171,872 100,619
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -37,202,279 -23,763,553
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 253,238 12,570,910
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki) -1,893,777 8,945,798
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -1,368,384 -1,078,222
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -881,541 -5,886,179
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Duran varlıklardaki) -252,338 130,493
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,125,310 -25,858,590
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -2,209,700 3,054,629
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli) 131,749,777 113,873,411
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 154,346 13,758,868
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -525,165 -7,589,945
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 44,191,987 37,974,425
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 17 -686,646 -1,978,499
Kıdem tazminatı ödemeleri -1,064,772 -2,215,964
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4,440,572 11,987,272
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 9,10 -8,833,966 -2,957,958
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları -253,938 -9,637
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri 4,647,332 3,379,270
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / (çıkışları) 2,512,120
İştirak hissesi satışından nakit girişleri 9,063,477
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -25,174,459 -27,219,718
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -8,567,008 -7,359,203
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 16 384,759 1,699,692
Ödenen Faiz 15 -16,992,210 -21,560,207
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12,825,538 18,547,516
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12,825,538 18,547,516
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 27,676,055 130,366,214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 40,501,593 148,913,730



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532659


BIST
-Foreks Haber Merkezi-