***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7,624,914 -10,006,368
Dönem Karı/Zararı 21 -3,514,648 4,121,220
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2,285,870 2,242,544
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 868,346 1,154,011
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Tahakkuk Etmemiş Faiz Gelir/Gideri, Net 6 -146,591 -91,153
Kur Farkı Düzeltmeleri 412,841
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 6 567,332 223,260
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri düzeltmeleri 13 26,538 49,433
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar 15 62,841 79,955
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 90,855 766,167
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 403,708 60,871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6,396,136 -16,370,132
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 1,414,575 -6,303,593
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,7 -440,442 -164,416
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 14 -8,238,091 -5,149,377
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış 14 961,446 -476,447
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -392,116 2,671,384
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Artış 22 -4,880,234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 124,118 29,546
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış 14 -136,310 -67,547
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -221,007 -229,255
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış 14 560,848 -1,800,193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Değişim 20 1,796,748
Vergi Ödemeleri -1,825,905
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7,624,914 -10,006,368
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,297,727 -1,912,275
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Uzun ve Kısa vadeli Finansal Varlık Değişimi 108,382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,10 29,661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -2,523,014 -647,090
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Yabancı Para Çevrim Farkı Değişimi 15 1,116,905 -1,294,846
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 153,623 13,415,886
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 10,000,000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 140,633 3,495,841
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ana ortaklık Dışındaki Paylardaki değişim 15 12,990 -79,955
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8,769,018 1,497,243
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8,769,018 1,497,243
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 12,311,954 1,313,379
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3,542,936 2,810,622



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532522


BIST

-Foreks Haber Merkezi-