***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4,164,949 3,663,554
Dönem Karı/Zararı -5,041,829 -7,858,862
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9,627,189 4,491,072
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 3,905,019 3,390,230
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2,598,267 -603,868
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 3,587,846 3,552,429
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -341,901
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 -458,381 -1,760,031
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -5,562 254,213
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -420,411 7,031,344
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8,644,686 -3,581,618
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,137,788 8,094,355
- ilişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artışla iligili düzeltmeler -1,457,763 -291,124
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -24,037 74,017
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -2,485,965 2,011,407
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -304,695 708,206
ertelenmiş gelirdeki artışla ilgili düzeltmeler 2,599,089 3,409,644
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 184,530 -102,693
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7,136,046 -1,788,979
ilişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki azalış/artışla ilgili düzeltmeler -219,013 61,131
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14,840 68,355
Diğer yükümlülüklerdeki azalışla ilgili düzeltmeler -2,030,098 -574,773
vergi ödemeleri -19,790 -423,711
şüpheli alacak tahsilatları 5 10,008 41,977
Kıdem Tazminatı ödemeleri -286,985 -674,850
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4,164,949 3,663,554
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3,602,396 -479,605
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7,8 -4,711,351 -632,749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 1,108,955 153,144
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13,339,227 -40,045,677
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 75,723,992 81,873,107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -59,472,431 -118,366,355
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 15,535 1,961
Ödenen Faiz -2,927,869 -3,554,390
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 13,901,780 -36,861,728
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 13,901,780 -36,861,728
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 24,156,094 42,930,932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 38,057,874 6,069,204



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532516


BIST

-Foreks Haber Merkezi-