***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 142,470,667 5,622,919
Dönem Karı/Zararı 15,351,040 -18,951,778
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 118,591,399 34,519,992
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 527,762 249,907
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık satış karı 0 247,451
Kıdem tazminatı karşılığı -303,668 43,307
Kullanılmamış izin karşılığı -33,258 70,703
Finansal yatırımlardaki değişim 10,368,039 -10,703
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir 7 -757,849 26,643,895
Faiz gideri 14 5,220,317 3,187,452
Faiz geliri 13 -9,426,428 -11,436,547
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 107,260,980 14,553,426
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 -191,478
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 5,735,504 1,162,579
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 14,159,119 -9,365,344
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,791,006 4,397,128
Diğer alacaklardaki değişim 5,457,659 411,568
Peşin ödenmiş gider ve diğer dönen varlıklardaki değişim 274,666 -5,036,353
Peşin ödenmiş gider ve diğer duran varlıklardaki değişim 51,850 -43,174
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim -231,831 -3,323,661
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -184,231 -5,770,852
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 148,101,558 6,202,870
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -5,630,891 -579,951
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 9,172,140 11,291,581
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 4,010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -66,426 -154,275
Satılmaya hazır duran varlıklardaki değişim 0 -99,279
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 9,238,566 11,541,125
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -108,950,614 -739,646
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -106,112,102 -53,375
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2,838,512 -688,108
Sermaye artışı azınlık payı 0 1,837
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 42,692,193 16,174,854
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 42,692,193 16,174,854
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 168,448,589 193,559,426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 211,140,782 209,734,280



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532430


BIST

-Foreks Haber Merkezi-