***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016- 31.03.2016 01.01.2015- 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7,105,318 -31,384,922
Dönem Karı/Zararı 628,949 2,537,773
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 24 17,357,506 11,648,584
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 5,652,564 5,657,625
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Borç karşılıkları 539,546 -512,142
Kıdem tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, dipnot 12.b 409,652 425,819
Şüpheli alacak karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 457,786
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri, dipnot 19 -130,534 -145,767
Faiz giderleri, dipnot 20 12,424,890 8,277,297
Türev finansal araçlar karı (zararı) , net dipnot 11 133,776
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -77,745 -791,741
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -593,111
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -2,052,429 -669,396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10,881,137 -45,571,279
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,146,865 -68,481,586
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -24,416,895 -19,241,164
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 75,486 -3,253,847
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,168,373 41,281,378
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,101,209 -308,802
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9,296,266 4,694,101
- Ödenen Kıdem Tazminatları 12.b -252,441 -261,359
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7,105,318 -31,384,922
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7,732,099 -5,745,837
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 593,111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -6,865,634 -731,879
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 2,149,200 1,261,293
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -3,015,665 -6,868,362
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19,445,594 30,389,405
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin kendi paylarını alışı / (satışıyla) ilgili nakit girişleri / (çıkışları) -141 4,407,513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 22,621,906 48,067,352
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -21,943,581 -11,923,491
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10,760,423 -3,175,192
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 130,534 145,767
Ödenen Faiz -9,493,889 -7,123,305
Faiz tahakkukları -9,239
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -20,072,375 -6,741,354
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -20,072,375 -6,741,354
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 65,538,582 67,618,679
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 45,466,207 60,877,325



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532356


BIST

-Foreks Haber Merkezi-