***SILVR***SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SILVR***SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1,426,823 6,214,532
Dönem Karı/Zararı 1,561,999 -574,903
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,594,773 1,264,996
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 1,302,625 1,098,173
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 16 300,442 35,536
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6 -5,094 100,049
-Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 10 22,598 5,036
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 -25,798 26,202
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4,993,902 7,019,842
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -3,938,165 -2,086,302
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış(Artış) 9 736,097
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -4,563,703 11,033,121
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 49,433 3,067
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 3,209,844 -3,928,633
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış(Azalış) 16 340,078
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -786,936 -663,966
-Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış) 9
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17 -40,550 2,662,555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1,837,130 7,709,935
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 19 410,307 -1,495,403
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3,915,857 -1,498,069
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -3,915,857 -1,504,134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişimler 10 6,065
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4,787,512 -4,850,258
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-) 18 174,526 -51,956
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 4,612,986 -4,798,302
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -555,168 -133,795
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4 -555,168 -133,795
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 846,993 322,110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 291,825 188,315



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532308


BIST

-Foreks Haber Merkezi-