Ana Sayfa***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 17:58 borsagundem.com

***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 772,857 340,858
Dönem Karı/Zararı -471,619 -2,108,295
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2,548,509 3,071,969
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.8-9 1,571,243 1,592,440
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler 287,791 188,651
- Royalti Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler 4,481 14,387
- İzin karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 78,288 35,761
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.7 -100,647 168,254
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle ilgili Düzeltmeler -45,912 -52,543
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 804,023 299,586
- Kur Farkı Geliri İle İlgili Düzeltmeler 329,214 1,245,016
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -538,844 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler Not.16 158,872 -386,874
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -32,709
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -581,095 862,507
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7,204,348 637,471
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,592,647 -1,257,658
- İlişkili taraflardan alacaklardan değişim 10,696 0
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim -1,023,114 421,448
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,143,376 5,782
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim 108,570 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değisim 260,278 187,814
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değisim -469,200 867,650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1,495,795 1,826,181
Ödenen Temettüler
Ödenen Royalti -9,962 -18,125
Ödenen Prim 0 -758,996
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -741,105 -261,488
Alınan Faiz 45,912 52,543
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen kıdem tazminatı -17,783 -82,093
Süpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar Not.6 0 -417,164
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2,389,285 -208,374
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi duran varlık satısından elde edilen nakit 0 39,985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler Not.8 -125,659 -248,359
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılanödemeler Not.9 -39,673 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Satın alınan bağlı ortaklık etkisi -2,223,953 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,293,211 -518,061
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1,453,431 -1,101,470
Faktoring borçlarındaki değisim 0 107,538
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Alınan Krediler 10,851,594 8,266,228
Kredi Geri ödemeleri -13,107,370 -7,297,109
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değisim 1,415,996 -493,248
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,909,639 -385,577
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 52,674 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,856,965 -385,577
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.21 10,321,467 10,453,356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.21 6,464,502 10,067,779



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532250


BIST

-Foreks Haber Merkezi-