***AKMGY***AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AKMGY***AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01/01/2016-31/03/2016 01/01/2015-31/03/2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 18,049,281 20,072,818
Dönem Karı/Zararı 17,834,073 17,888,082
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,229,844 991,226
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payı 11 1,809,171 1,189,897
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 7 43,783 770,034
Borç Karşılıkları 6,11 302,666 199,923
Şüpheli Alacak Karşılığı 12 166,043 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri 13 -1,330,579 -1,379,829
Gider Tahakkukları 8 320,802 118,032
Faiz Giderleri 12,14 24,468 93,169
Konusu Kalmayan Dava Karşılıklar 6,12 -106,510 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1,014,636 1,193,510
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) 156,965 -1,276,288
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış 0 -16,552
Diğer Varlıklardaki Artış -2,271,899 -316,263
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış 1,191,093 1,131,532
İlişkili Taraflara Borçlardaki (Azalış)/Artış -1,339,711 1,917,239
Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) 1,117,140 -95,817
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış) 149,549 -57,577
Ödenen Kıdem Tazminatları 7 0 -77,634
Ödenen Faizler -17,773 -15,130
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 18,049,281 20,072,818
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 956,444 -8,458,425
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 956,444 1,042,636
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkule İlişkin Alımlar 5 0 -9,501,061
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6,695 -78,039
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -6,695 -78,039
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18,999,030 11,536,354
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18,999,030 11,536,354
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 40,265,327 49,779,073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 59,264,357 61,315,427



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532073


BIST

-Foreks Haber Merkezi-