***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -61,685 -14,100
Dönem Karı/Zararı -30,562 -1,108
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 109,409 179,942
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Maddi,maddi olmayan duran varlık ve kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satış karı -5,396 -21,987
-Amortisman ve itfa giderleri 29,877 25,796
-Tahsili şüpheli alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 16.2 250 124
-Garanti Karşılığı 12.2 78 219
-İzin Karşılığı 680 816
-Kıdem tazminatı karşılığı 3,232 2,715
-Prim karşılığı/(iptali) -554 97
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar değer düşüklüğü karşılığı 9.1 0 346
-Diğer karşılıklar 0 612
-Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali) -465 233
-Kur farkı gideri 16,746 45,791
-Faiz giderleri 55,290 27,958
-Finansal yatırım satış (geliri)/gideri -6,241 18
-Satış opsiyonu değerleme gideri 9,082 0
-İştirak ve iş ortaklıklarından gider 4,827 69,953
-Türev finansal araçlarından alacaklardaki değişim 2,783 2,672
-Türev finansal araçlarından borçlardaki değişim 0 -814
-Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler 20.3 -780 24,584
-Diğer nakit girişi sağlamayan giderler 0 809
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -140,532 -192,934
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim -208,295 -185,576
-Stoklardaki değişim -26,989 -93,380
-Diğer varlıklardaki değişim -17,640 -25,368
-Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili taraflara borçlardaki değişim 195,607 120,521
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Gayrimenkul faaliyetlerine ilişkin stoklarda değişim -3,352 0
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satın alımı -261,281 -101,320
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satışından sağlanan net nakit 184,343 96,344
-Ödenen kıdem tazminatı -2,413 -1,977
-Ödenen vergiler 20.1 -512 -2,178
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -61,685 -14,100
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 13,272 -29,404
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal yatırımlardaki değişim (net) 30,047 -6,285
Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları -9,547 -48,108
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 3,678 17,029
Finansal yatırım satış hasılatı 26,594 0
Satın alınan finansal varlıklar ve nakdi sermaye artışına katılım -37,500 -200
Kontrol gücü olmayan hissedarlara pay satış hasılatı 0 8,160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 71,893 116,130
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye artışı 241 159
Banka ve diğer kuruluşlardan alınan krediler 1,333,655 1,618,520
Banka ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerin geri ödemeleri -1,203,100 -1,464,551
Ödenen faizler (-) -58,903 -37,998
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 23,480 72,626
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -13,536 47,125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9,944 119,751
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 364,926 1,153,597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 374,870 1,273,348
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532007
BIST
-Foreks Haber Merkezi-