***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -461,184 -1,146,981
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 38,097,951 39,241,607
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 6-23 37,637,602 38,624,103
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 27 460,349 617,504
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -32,264,542 -35,527,430
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 6-23 -32,093,208 -35,148,599
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 28 -171,334 -378,831
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 5,833,409 3,714,177
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 29 -4,891,023 -1,653,300
Alınan Faiz 30 212,987 1,173,886
Vergi Ödemeleri/İadeleri 71,950 -332,164
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -1,688,507 -4,049,580
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6,729,733 -3,654,918
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14-27 0 54,015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -6,729,733 -3,708,933
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 6,998,105 4,433,302
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4 9,090,298 3,218,172
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4 -344,766 -27,187,664
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4 -1,747,427 -1,597,206
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Tahvil İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4 0 30,000,000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -192,812 -368,597
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -192,812 -368,597
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 860,173 1,300,364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 667,361 931,767



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532000


BIST

-Foreks Haber Merkezi-