***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 46,230,688 47,303,067
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 9,038,566 8,676,396
Finansal Yatırımlar
Finansal Varlıklar 5 31,533,879 31,752,428
Ticari Alacaklar 7 4,941,201 5,483,996
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-23 103,540 18,365
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 4,837,661 5,465,631
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 444,333 1,088,344
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8 444,333 1,088,344
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 195,611 253,713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 11,117 8,818
Diğer Dönen Varlıklar 65,981 39,372
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
46,369
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46,047 46,369
Peşin Ödenmiş Giderler 9 3,926,773 2,472,012
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 207,971 197,169
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 524,064,571 520,492,639

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60,504,117 55,329,819
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 47,042,815 40,943,051
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 10,082,374 11,240,346
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-23 5,843,209 7,063,494
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 4,239,165 4,176,852
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 100,353 37,135
Diğer Borçlar 8 108,027 65,480
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8-23 108,027 24,381
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 41,099
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 464,568 282,651
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 13 580,551 1,228,853
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 89,324 54,679
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 491,227 1,174,174
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 2,125,429 1,532,303
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 167,594,891 173,524,723
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 145,822,727 152,524,800
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 8 421,493 432,592
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 421,493 432,592
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 4,557 4,557
Uzun Vadeli Karşılıklar 13 59,061 62,171
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 59,061 62,171
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 21,287,053 20,500,603
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 295,965,563 291,638,097
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 273,805,946 269,886,564
Ödenmiş Sermaye 15 52,000,000 52,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15 2,092,708 2,092,708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29,101 -14,790
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15 -29,101 -14,790
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5,051,966 3,673,268
- Yabancı Para Çevirim Farkları 5,051,966 3,673,268
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 4,469,879 4,469,879
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 207,665,499 160,596,267
Net Dönem Karı/Zararı 2,554,995 47,069,232
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 22,159,617 21,751,533
TOPLAM KAYNAKLAR 524,064,571 520,492,639


Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 37,192,358 37,973,135
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 3,390,036 3,826,161
Finansal Yatırımlar
Finansal Varlıklar 4 31,533,879 31,752,428
Ticari Alacaklar 6 2,000,684 2,088,355
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-21 172,510 25,253
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 1,828,174 2,063,102
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 11,356 11,315
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 11,356 11,315
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 195,611 253,713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11,117 8,818
Diğer Dönen Varlıklar 49,675 32,345
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 241,546,313 239,097,784
Finansal Yatırımlar
Finansal Varlıklar 4 230,000 174,500
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 237,083,566 236,121,180
Maddi Duran Varlıklar 263,430 285,324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42,544 44,768
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42,544 44,768
Peşin Ödenmiş Giderler 8 3,926,773 2,472,012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 278,738,671 277,070,919

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32,185,075 32,611,279
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 23,709,795 23,997,402
Diğer Finansal Yükümlülükler
-Foreks Haber Merkezi-